Shanghai Chuangli Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603012 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

603012 ( CN¥5.03 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.41 )

603012 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603012 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603012 ( CN¥5.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603012 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603012 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603012 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603012 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603012'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603012'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.1x
Kazançlar	CN¥295.19m
Piyasa Değeri	CN¥3.27b

603012 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603012'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603012 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.9x
605389 JiangSu Changling HydraulicLtd	28.6x	n/a	CN¥3.3b
001360 Nanchang Mineral Systems	36.5x	n/a	CN¥2.9b
000880 Weichai Heavy Machinery	22.3x	n/a	CN¥3.9b
002523 Zhuzhou Tianqiao Crane	68.2x	n/a	CN¥4.1b
603012 Shanghai Chuangli Group	11.1x	n/a	CN¥3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603012, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (38.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603012'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.30m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603012 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603012 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603012 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603012 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%