China Nuclear Engineering Değerleme
601611 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601611 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 601611 ( CN¥8.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601611 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
601611 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 601611 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 601611'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.2x |
| Kazançlar | CN¥2.11b |
| Piyasa Değeri | CN¥25.69b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.8x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
601611'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.7x | ||
600970 Sinoma International EngineeringLtd | 9.1x | 13.1% | CN¥27.1b |
600170 Shanghai Construction Group | 14.2x | 9.1% | CN¥22.8b |
600820 Shanghai Tunnel Engineering | 7.2x | 8.0% | CN¥21.2b |
000032 Shenzhen SED Industry | 44.4x | 22.2% | CN¥21.0b |
601611 China Nuclear Engineering | 12.2x | 15.0% | CN¥25.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 601611, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (18.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
601611'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 4.9x | 6.8% | US$33.83b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.3x | 12.6% | US$2.29b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 4.1x | 8.0% | US$1.32b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 2.5x | n/a | US$957.96m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 601611 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
601611 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.2x |
| Adil PE Oran | 21.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601611 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥8.53 | CN¥10.37 +21.5% | 5.5% | CN¥10.93 | CN¥9.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥8.75 | CN¥10.37 +18.5% | 5.5% | CN¥10.93 | CN¥9.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.31 | CN¥9.73 +17.0% | 0.8% | CN¥9.80 | CN¥9.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.56 | CN¥9.73 +28.6% | 0.8% | CN¥9.80 | CN¥9.65 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.97
7D
-3.1%
1Y
-33.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%