Sinoma International Engineering Co.,Ltd

SHSE:600970 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.6b

Sinoma International EngineeringLtd Değerleme

600970 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600970 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600970 ( CN¥9.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥24.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600970 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600970 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600970 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600970 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600970'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600970'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarCN¥2.97b
Piyasa DeğeriCN¥25.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600970'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600970 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
601611 China Nuclear Engineering
13.2x15.2%CN¥27.9b
600170 Shanghai Construction Group
15x9.1%CN¥24.3b
600820 Shanghai Tunnel Engineering
7.7x8.0%CN¥22.6b
000032 Shenzhen SED Industry
42.6x22.2%CN¥20.1b
600970 Sinoma International EngineeringLtd
8.6x12.9%CN¥25.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600970, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600970'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.4x12.6%US$2.32b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4x8.0%US$1.29b
002482 Shenzhen Grandland Group
3xn/aUS$1.15b
002564 SuZhou THVOW Technology
1.8xn/aUS$521.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600970 8.6xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies14PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600970 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600970 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600970 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600970 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600970 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.70
CN¥13.85
+42.8%
4.1%CN¥14.70CN¥13.00n/a5
Dec ’25CN¥10.43
CN¥13.85
+32.8%
3.7%CN¥14.70CN¥13.00n/a6
Nov ’25CN¥10.43
CN¥13.85
+32.8%
3.7%CN¥14.70CN¥13.00n/a6
Oct ’25CN¥11.50
CN¥14.25
+23.9%
5.0%CN¥15.04CN¥13.00n/a6
Sep ’25CN¥9.39
CN¥14.25
+51.7%
5.0%CN¥15.04CN¥13.00n/a6
Aug ’25CN¥10.27
CN¥14.63
+42.4%
5.8%CN¥16.30CN¥13.85n/a6
Jul ’25CN¥12.07
CN¥15.38
+27.4%
11.0%CN¥18.80CN¥13.85n/a6
Jun ’25CN¥12.72
CN¥15.24
+19.8%
10.5%CN¥18.80CN¥13.85n/a7
May ’25CN¥12.69
CN¥14.85
+17.0%
11.4%CN¥18.80CN¥13.30n/a7
Apr ’25CN¥11.70
CN¥14.49
+23.9%
6.1%CN¥16.29CN¥13.30n/a7
Mar ’25CN¥11.34
CN¥14.36
+26.7%
6.0%CN¥15.59CN¥13.20n/a6
Feb ’25CN¥10.46
CN¥14.70
+40.5%
7.8%CN¥16.68CN¥13.20n/a7
Jan ’25CN¥9.34
CN¥14.70
+57.3%
7.8%CN¥16.68CN¥13.20n/a7
Dec ’24CN¥9.45
CN¥14.70
+55.5%
7.8%CN¥16.68CN¥13.20CN¥10.437
Nov ’24CN¥9.88
CN¥14.70
+48.7%
7.8%CN¥16.68CN¥13.20CN¥10.437
Oct ’24CN¥11.28
CN¥16.14
+43.1%
11.6%CN¥19.72CN¥13.30CN¥11.507
Sep ’24CN¥11.74
CN¥16.14
+37.5%
11.6%CN¥19.72CN¥13.30CN¥9.397
Aug ’24CN¥13.89
CN¥16.28
+17.2%
14.3%CN¥19.72CN¥13.30CN¥10.274
Jul ’24CN¥12.75
CN¥16.28
+27.6%
14.3%CN¥19.72CN¥13.30CN¥12.074
Jun ’24CN¥12.56
CN¥16.28
+29.6%
14.3%CN¥19.72CN¥13.30CN¥12.724
May ’24CN¥14.42
CN¥16.28
+12.9%
14.3%CN¥19.72CN¥13.30CN¥12.694
Apr ’24CN¥11.18
CN¥13.40
+19.9%
14.9%CN¥15.40CN¥11.40CN¥11.702
Mar ’24CN¥9.62
CN¥11.89
+23.6%
15.9%CN¥13.78CN¥10.00CN¥11.342
Feb ’24CN¥9.48
CN¥11.89
+25.4%
15.9%CN¥13.78CN¥10.00CN¥10.462
Jan ’24CN¥8.52
CN¥11.89
+39.6%
15.9%CN¥13.78CN¥10.00CN¥9.342
Dec ’23CN¥9.34
CN¥11.89
+27.3%
15.9%CN¥13.78CN¥10.00CN¥9.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 09:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sinoma International Engineering Co.,Ltd 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Li PanBOCI Research Ltd.
Chao FanChangjiang Securities Co. LTD.
Ce ZhouChasing Securities