Both Engineering Technology Co.,Ltd.

XSSC:601133 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.8b

Both Engineering TechnologyLtd Değerleme

601133 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601133 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601133 ( CN¥12.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601133 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601133 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601133 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601133 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601133'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601133'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.3x
KazançlarCN¥222.87m
Piyasa DeğeriCN¥6.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601133'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601133 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
600284 Shanghai Pudong ConstructionLtd
11.4xn/aCN¥6.2b
603929 L&K Engineering (Suzhou)Ltd
11.4x6.4%CN¥5.7b
002140 East China Engineering Science and Technology
18.1xn/aCN¥7.3b
605167 Jiangsu Libert
19.3x23.0%CN¥4.5b
601133 Both Engineering TechnologyLtd
30.3x18.7%CN¥6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601133 Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601133'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$34.26b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$968.93m
601133 30.3xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies16PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601133 Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601133 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601133 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.3x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601133 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601133 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.82
CN¥13.26
+3.4%
2.0%CN¥13.52CN¥13.00n/a2
Nov ’25CN¥10.80
CN¥13.26
+22.8%
2.0%CN¥13.52CN¥13.00n/a2
Oct ’25CN¥11.05
CN¥12.57
+13.8%
3.8%CN¥13.00CN¥11.90n/a3
Sep ’25CN¥9.68
CN¥12.57
+29.9%
3.8%CN¥13.00CN¥11.90n/a3
Aug ’25CN¥10.50
CN¥13.12
+24.9%
2.3%CN¥13.53CN¥12.82n/a3
Jul ’25CN¥10.68
CN¥13.27
+24.2%
2.0%CN¥13.53CN¥13.00n/a2
Jun ’25CN¥10.88
CN¥13.27
+21.9%
2.0%CN¥13.53CN¥13.00n/a2
May ’25n/a
CN¥13.27
0%
2.0%CN¥13.53CN¥13.00n/a2
Apr ’25n/a
CN¥17.05
0%
0.3%CN¥17.10CN¥17.00n/a2
Mar ’25n/a
CN¥17.05
0%
0.3%CN¥17.10CN¥17.00n/a2
Feb ’25n/a
CN¥17.05
0%
0.3%CN¥17.10CN¥17.00n/a2
Jan ’25n/a
CN¥17.05
0%
0.3%CN¥17.10CN¥17.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin