KSEC Intelligent Technology Co., Ltd.

XSEC:301311 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.0b

KSEC Intelligent Technology Değerleme

301311 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301311 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301311 ( CN¥20.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥18.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301311 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301311 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

301311 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK69.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301311'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301311 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric
2.8xn/aCN¥5.2b
002708 Changzhou Nrb
2.8xn/aCN¥5.8b
688165 EFORT Intelligent Equipment
3.4xn/aCN¥5.1b
002009 Miracle Automation EngineeringLtd
1.7x47.3%CN¥5.0b
301311 KSEC Intelligent Technology
2.4xn/aCN¥5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301311, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (2.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301311'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301311 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301311 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301311 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 301311 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin