Xi'an Triangle DefenseLtd Değerleme

300775 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300775 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300775 ( CN¥24.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300775 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300775 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300775 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300775 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300775'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300775'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	32x
Kazançlar	CN¥421.17m
Piyasa Değeri	CN¥13.47b

300775 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	30.1x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300775'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300775 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	93.8x
300034 Gaona Aero Material	39.2x	27.0%	CN¥12.7b
301050 Chengdu RML Technology	30x	5.5%	CN¥12.7b
301592 Sichuan 6912 Communication TechnologyLtd	123x	n/a	CN¥12.3b
002338 Changchun UP OptotechLtd	183.2x	50.3%	CN¥9.9b
300775 Xi'an Triangle DefenseLtd	32x	33.1%	CN¥13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300775, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32x) kıyasla oran (94.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300775'nin PE Oranı, CN Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300775 Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, CN Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 65.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300775 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300775 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32x
Adil PE Oran	32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300775 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300775 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥24.48	CN¥31.14 +27.2%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥25.56	CN¥31.14 +21.8%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥28.50	CN¥31.14 +9.2%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥22.54	CN¥31.14 +38.1%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
May ’25	CN¥25.29	CN¥43.12 +70.5%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Apr ’25	CN¥24.27	CN¥43.12 +77.6%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Mar ’25	CN¥24.93	CN¥43.12 +72.9%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Feb ’25	CN¥22.59	CN¥43.12 +90.9%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Jan ’25	CN¥27.90	CN¥43.12 +54.5%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Dec ’24	CN¥28.47	CN¥43.12 +51.4%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Nov ’24	CN¥28.52	CN¥43.12 +51.2%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	CN¥25.56	2
Oct ’24	CN¥32.05	CN¥43.12 +34.5%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	CN¥28.50	2
Sep ’24	CN¥30.02	CN¥43.12 +43.6%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	CN¥22.54	2
Aug ’24	CN¥31.46	CN¥48.03 +52.7%	4.2%	CN¥50.05	CN¥46.00	CN¥31.20	2
Jul ’24	CN¥33.78	CN¥48.03 +42.2%	4.2%	CN¥50.05	CN¥46.00	CN¥30.53	2
Jun ’24	CN¥34.05	CN¥48.03 +41.0%	4.2%	CN¥50.05	CN¥46.00	CN¥31.88	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%