Gaona Aero Material Değerleme
300034 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300034 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 300034 ( CN¥16.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300034 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
300034 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 300034 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 300034'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 39.2x |
| Kazançlar | CN¥318.72m |
| Piyasa Değeri | CN¥12.67b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.7x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
300034'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 91.9x | ||
300775 Xi'an Triangle DefenseLtd | 31.6x | 33.1% | CN¥13.5b |
301050 Chengdu RML Technology | 30x | 5.5% | CN¥12.7b |
301592 Sichuan 6912 Communication TechnologyLtd | 123x | n/a | CN¥12.3b |
002338 Changchun UP OptotechLtd | 183.2x | 50.3% | CN¥9.9b |
300034 Gaona Aero Material | 39.2x | 27.0% | CN¥12.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 300034, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.2x) kıyasla oran (91.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
300034'nin PE Oranı, CN Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 300034 Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, CN Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 65.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
300034 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 39.2x |
| Adil PE Oran | 26.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300034 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 26.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%