Contemporary Amperex Technology Co., Limited

XSEC:300750 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥1.1t

Contemporary Amperex Technology Değerleme

300750 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300750 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300750 ( CN¥249.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥607.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300750 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300750 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300750 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300750 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300750'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300750'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarCN¥48.98b
Piyasa DeğeriCN¥1.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300750'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300750 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
300274 Sungrow Power Supply
15x13.0%CN¥147.4b
300014 EVE Energy
24.3x27.0%CN¥92.6b
603195 Goneo Group
20.7x10.3%CN¥89.4b
002028 Sieyuan Electric
28.5x22.0%CN¥54.2b
300750 Contemporary Amperex Technology
22.4x17.0%CN¥1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300750 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300750'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300750 22.4xSektör Avg. 34.0xNo. of Companies38PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300750 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 34 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300750 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300750 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300750 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 38.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300750 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥249.45
CN¥327.02
+31.1%
14.0%CN¥405.00CN¥208.00n/a23
Dec ’25CN¥261.24
CN¥324.96
+24.4%
14.1%CN¥405.00CN¥208.00n/a23
Nov ’25CN¥246.20
CN¥310.62
+26.2%
14.9%CN¥400.00CN¥208.00n/a26
Oct ’25CN¥251.89
CN¥258.52
+2.6%
12.4%CN¥360.00CN¥208.00n/a25
Sep ’25CN¥184.34
CN¥258.87
+40.4%
12.6%CN¥360.00CN¥207.80n/a24
Aug ’25CN¥180.30
CN¥257.41
+42.8%
12.9%CN¥360.00CN¥207.80n/a24
Jul ’25CN¥176.07
CN¥257.46
+46.2%
12.9%CN¥360.00CN¥205.00n/a24
Jun ’25CN¥197.76
CN¥259.08
+31.0%
12.8%CN¥360.00CN¥205.00n/a24
May ’25CN¥202.60
CN¥256.91
+26.8%
12.7%CN¥360.00CN¥205.00n/a23
Apr ’25CN¥197.84
CN¥247.96
+25.3%
14.0%CN¥360.00CN¥205.00n/a23
Mar ’25CN¥164.55
CN¥253.61
+54.1%
19.0%CN¥375.00CN¥184.00n/a21
Feb ’25CN¥149.02
CN¥267.53
+79.5%
20.8%CN¥410.00CN¥184.00n/a22
Jan ’25CN¥163.26
CN¥276.07
+69.1%
20.2%CN¥410.00CN¥184.00CN¥266.0022
Dec ’24CN¥165.50
CN¥282.22
+70.5%
22.3%CN¥425.00CN¥184.00CN¥261.2421
Nov ’24CN¥187.54
CN¥287.93
+53.5%
22.0%CN¥425.00CN¥184.00CN¥246.2021
Oct ’24CN¥203.03
CN¥319.54
+57.4%
18.6%CN¥425.00CN¥184.00CN¥251.8921
Sep ’24CN¥236.40
CN¥324.31
+37.2%
17.0%CN¥425.00CN¥184.00CN¥184.3422
Aug ’24CN¥235.50
CN¥327.29
+39.0%
17.4%CN¥425.00CN¥184.00CN¥180.3023
Jul ’24CN¥228.79
CN¥328.58
+43.6%
20.3%CN¥495.00CN¥184.00CN¥176.0723
Jun ’24CN¥222.90
CN¥334.20
+49.9%
18.7%CN¥495.00CN¥213.89CN¥197.7623
May ’24CN¥230.85
CN¥321.70
+39.4%
16.2%CN¥425.00CN¥213.89CN¥202.6023
Apr ’24CN¥225.58
CN¥319.84
+41.8%
14.8%CN¥400.00CN¥213.89CN¥197.8422
Mar ’24CN¥228.77
CN¥325.63
+42.3%
14.6%CN¥413.33CN¥211.11CN¥164.5524
Feb ’24CN¥264.89
CN¥321.84
+21.5%
14.9%CN¥413.33CN¥227.78CN¥149.0224
Jan ’24CN¥218.57
CN¥315.80
+44.5%
17.6%CN¥413.33CN¥172.22CN¥163.2624

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 20:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Contemporary Amperex Technology Co., Limited 66 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Ke QuCCB International Securities Limited
Jian Xiong LimCFRA Equity Research