Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co., Ltd.

XSEC:300718 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.3b

Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Değerleme

300718 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300718 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300718 ( CN¥17.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300718 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300718 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300718 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300718 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300718'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300718'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarCN¥232.79m
Piyasa DeğeriCN¥5.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300718'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300718 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
301603 JirFine Intelligent Equipment
25.7xn/aCN¥5.1b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment
6.7x-23.1%CN¥5.4b
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery
19.2xn/aCN¥5.6b
300435 Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology
17.8x34.0%CN¥5.0b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings
22.6x19.8%CN¥5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300718 Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300718'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300718 22.6xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300718 Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300718 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300718 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300718 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300718 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.66
CN¥21.89
+23.9%
3.8%CN¥22.73CN¥21.05n/a2
Nov ’25CN¥16.97
CN¥21.89
+29.0%
3.8%CN¥22.73CN¥21.05n/a2
Oct ’25CN¥16.98
CN¥21.44
+26.3%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Sep ’25CN¥13.67
CN¥21.44
+56.8%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Aug ’25CN¥13.52
CN¥21.44
+58.6%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Jul ’25CN¥13.77
CN¥21.44
+55.7%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Jun ’25CN¥14.86
CN¥21.44
+44.3%
1.8%CN¥21.83CN¥21.05n/a2
Nov ’24CN¥16.70
CN¥22.90
+37.1%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥16.972
Oct ’24CN¥18.25
CN¥22.90
+25.5%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥16.982
Sep ’24CN¥19.50
CN¥22.90
+17.4%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥13.672
Aug ’24CN¥18.82
CN¥22.90
+21.7%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥13.522
Jul ’24CN¥22.25
CN¥22.90
+2.9%
8.1%CN¥24.75CN¥21.05CN¥13.772

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%