Sungrow Power Supply Co., Ltd.

XSEC:300274 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥164.8b

Sungrow Power Supply Değerleme

300274 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300274 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300274 ( CN¥80.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥42.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300274 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300274 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300274 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300274 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300274'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300274'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarCN¥9.82b
Piyasa DeğeriCN¥164.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300274'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300274 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
300014 EVE Energy
26.2x27.3%CN¥95.7b
603195 Goneo Group
21.5x10.3%CN¥89.2b
002074 Gotion High-techLtd
38.9x25.7%CN¥41.1b
002028 Sieyuan Electric
31.4x21.9%CN¥58.5b
300274 Sungrow Power Supply
16.8x13.1%CN¥164.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300274, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300274'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300274 16.8xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300274 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300274 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300274 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300274 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300274 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥80.09
CN¥98.96
+23.6%
16.1%CN¥121.80CN¥63.00n/a16
Nov ’25CN¥88.20
CN¥99.46
+12.8%
16.1%CN¥123.00CN¥63.00n/a16
Oct ’25CN¥99.58
CN¥92.87
-6.7%
19.0%CN¥136.00CN¥63.00n/a16
Sep ’25CN¥77.00
CN¥92.37
+20.0%
19.2%CN¥136.00CN¥63.00n/a16
Aug ’25CN¥67.90
CN¥90.27
+32.9%
17.5%CN¥136.00CN¥65.00n/a16
Jul ’25CN¥63.15
CN¥90.07
+42.6%
18.0%CN¥136.00CN¥65.00n/a15
Jun ’25CN¥70.49
CN¥91.25
+29.4%
18.9%CN¥142.86CN¥64.29n/a15
May ’25CN¥73.82
CN¥91.40
+23.8%
19.0%CN¥142.86CN¥64.29n/a15
Apr ’25CN¥77.89
CN¥89.80
+15.3%
19.1%CN¥136.43CN¥61.43n/a14
Mar ’25CN¥62.55
CN¥86.03
+37.5%
22.9%CN¥136.43CN¥56.79n/a15
Feb ’25CN¥57.54
CN¥87.65
+52.3%
28.4%CN¥142.86CN¥56.79n/a15
Jan ’25CN¥62.56
CN¥89.02
+42.3%
29.3%CN¥142.86CN¥57.14n/a15
Dec ’24CN¥59.45
CN¥91.16
+53.3%
27.4%CN¥142.86CN¥57.14n/a15
Nov ’24CN¥58.66
CN¥91.81
+56.5%
28.8%CN¥142.86CN¥57.14CN¥88.2016
Oct ’24CN¥63.94
CN¥99.95
+56.3%
24.5%CN¥142.86CN¥59.29CN¥99.5817
Sep ’24CN¥71.78
CN¥106.14
+47.9%
20.2%CN¥142.86CN¥64.29CN¥77.0015
Aug ’24CN¥75.79
CN¥102.73
+35.6%
16.9%CN¥139.29CN¥64.29CN¥67.9015
Jul ’24CN¥83.31
CN¥102.37
+22.9%
18.9%CN¥153.57CN¥64.29CN¥63.1515
Jun ’24CN¥76.89
CN¥102.88
+33.8%
19.4%CN¥153.57CN¥64.29CN¥70.4914
May ’24CN¥80.53
CN¥103.60
+28.6%
19.5%CN¥153.57CN¥64.29CN¥73.8213
Apr ’24CN¥74.90
CN¥111.03
+48.2%
20.3%CN¥153.57CN¥64.29CN¥77.8911
Mar ’24CN¥82.43
CN¥112.98
+37.1%
18.7%CN¥153.57CN¥64.29CN¥62.5511
Feb ’24CN¥90.03
CN¥112.98
+25.5%
18.7%CN¥153.57CN¥64.29CN¥57.5411
Jan ’24CN¥79.86
CN¥111.49
+39.6%
17.8%CN¥150.00CN¥64.29CN¥62.5611
Dec ’23CN¥82.79
CN¥119.21
+44.0%
10.7%CN¥150.00CN¥100.00CN¥59.4510
Nov ’23CN¥96.42
CN¥118.50
+22.9%
9.3%CN¥142.86CN¥100.00CN¥58.6610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%