WELLE Environmental GroupLtd Değerleme
300190 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300190 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 300190 ( CN¥3.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.3 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300190 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
300190 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 300190 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 300190'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.4x |
| Satış | CN¥2.08b |
| Piyasa Değeri | CN¥2.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 39.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
300190'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.7x | ||
603580 AA Industrial Belting (Shanghai)Ltd | 16.8x | n/a | CN¥2.8b |
300486 OMH SCIENCE Group | 3.7x | n/a | CN¥3.1b |
301083 JiangXi BaiSheng Intelligent Technology | 6.9x | n/a | CN¥2.7b |
002021 Zoje Resources Investment | 3.4x | n/a | CN¥2.9b |
300190 WELLE Environmental GroupLtd | 1.4x | 22.0% | CN¥2.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 300190, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (7.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
300190'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.84b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.66b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.19b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$683.94m |
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 300190 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
300190 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.4x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 300190 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%