SF DiamondLtd Değerleme

300179 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300179 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300179 ( CN¥8.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300179 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300179 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300179 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300179 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300179'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300179'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
KazançlarCN¥121.89m
Piyasa DeğeriCN¥4.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300179'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300179 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.8x
300430 Beijing Chieftain Control Technology Group
29.6xn/aCN¥4.2b
603339 Square Technology GroupLtd
14.5xn/aCN¥3.9b
688211 Wayzim Technology
141.6xn/aCN¥4.0b
301548 Hunan SUND Technological
37.4x26.2%CN¥3.9b
300179 SF DiamondLtd
34.1xn/aCN¥4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300179, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.1x) kıyasla oran (55.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300179'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300179 34.1xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies53PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300179 Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300179 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300179 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300179 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin