Hubei Donper Electromechanical Group Co., Ltd.

SHSE:601956 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.3b

Hubei Donper Electromechanical Group Değerleme

601956 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601956 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601956 ( CN¥5.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥26.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601956 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601956 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601956 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601956 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601956'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601956'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarCN¥156.90m
Piyasa DeğeriCN¥3.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601956'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601956 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
688360 Damon Technology GroupLtd
24.3xn/aCN¥3.1b
603726 Zhejiang Langdi Group
22.5xn/aCN¥3.4b
301399 Zhejiang Extek Technology
42.5xn/aCN¥2.9b
300154 Shenzhen Riland Industry Group
21.9xn/aCN¥3.1b
601956 Hubei Donper Electromechanical Group
21.1xn/aCN¥3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601956, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (27.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601956'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
601956 21.1xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601956 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601956 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601956 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 601956 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin