Zhejiang Langdi Group Co., Ltd.

SHSE:603726 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.4b

Zhejiang Langdi Group Değerleme

603726 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603726 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603726 ( CN¥18.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥26.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603726 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603726 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603726 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603726 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603726'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603726'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarCN¥155.35m
Piyasa DeğeriCN¥3.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603726'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603726 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.8x
301137 HIT Welding IndustryLtd
74.2xn/aCN¥3.2b
601956 Hubei Donper Electromechanical Group
21.1xn/aCN¥3.3b
301399 Zhejiang Extek Technology
42.5xn/aCN¥2.9b
002722 Wuchan Zhongda GeronLtd
21.3x15.3%CN¥3.4b
603726 Zhejiang Langdi Group
22.5xn/aCN¥3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603726, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (39.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603726'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603726 22.5xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603726 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603726 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603726 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603726 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin