Hunan Zhongke Electric Değerleme

300035 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300035 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300035 ( CN¥15.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300035 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300035 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300035 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300035 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300035'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300035'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.8x
Kazançlar	CN¥281.54m
Piyasa Değeri	CN¥10.93b

300035 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.7x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300035'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300035 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	53.6x
603690 PNC Process Systems	26.8x	31.0%	CN¥9.7b
688333 Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd	99.3x	48.5%	CN¥12.5b
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd	57.3x	40.8%	CN¥9.9b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock	31.1x	25.0%	CN¥12.4b
300035 Hunan Zhongke Electric	38.8x	39.2%	CN¥10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300035, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.8x) kıyasla oran (52.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300035'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300035 Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300035 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300035 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.8x
Adil PE Oran	35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300035 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 35.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300035 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥15.95	CN¥16.90 +6.0%	0.6%	CN¥17.00	CN¥16.80	n/a	2
Jun ’25	CN¥9.57	CN¥11.00 +14.9%	9.1%	CN¥12.00	CN¥10.00	n/a	2
May ’25	CN¥9.77	CN¥11.00 +12.6%	9.1%	CN¥12.00	CN¥10.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.33	CN¥11.00 +17.9%	9.1%	CN¥12.00	CN¥10.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥9.01	CN¥11.00 +22.1%	9.1%	CN¥12.00	CN¥10.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.81	CN¥11.00 +40.8%	9.1%	CN¥12.00	CN¥10.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥10.54	CN¥13.00 +23.3%	7.7%	CN¥14.00	CN¥12.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥11.24	CN¥13.00 +15.7%	7.7%	CN¥14.00	CN¥12.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥10.79	CN¥13.00 +20.5%	7.7%	CN¥14.00	CN¥12.00	CN¥13.25	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥91.1b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

-4.4%

4.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.3b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.07

-4.6%

21.9%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.85

-8.1%

19.8%