EVE Energy Co., Ltd.

XSEC:300014 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥96.0b

EVE Energy Değerleme

300014 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300014 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300014 ( CN¥47.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥104.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300014 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300014 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300014 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300014 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300014'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300014'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarCN¥3.81b
Piyasa DeğeriCN¥95.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300014'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300014 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
603195 Goneo Group
21.5x10.3%CN¥93.1b
300274 Sungrow Power Supply
15.9x12.9%CN¥155.7b
002028 Sieyuan Electric
29.8x21.9%CN¥56.6b
600089 TBEA
11.6x17.5%CN¥64.3b
300014 EVE Energy
25.2x27.0%CN¥96.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300014 Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300014'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300014 25.2xSektör Avg. 37.3xNo. of Companies34PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300014 Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300014 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300014 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300014 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 36.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300014 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥47.03
CN¥50.32
+7.0%
24.5%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Dec ’25CN¥48.68
CN¥50.11
+2.9%
23.9%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Nov ’25CN¥46.89
CN¥48.90
+4.3%
26.1%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Oct ’25CN¥48.78
CN¥44.20
-9.4%
27.9%CN¥67.00CN¥20.00n/a14
Sep ’25CN¥33.50
CN¥44.53
+32.9%
29.0%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Aug ’25CN¥37.70
CN¥46.00
+22.0%
28.5%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Jul ’25CN¥38.56
CN¥45.36
+17.6%
29.1%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Jun ’25CN¥39.18
CN¥47.26
+20.6%
30.6%CN¥72.00CN¥20.00n/a14
May ’25CN¥36.97
CN¥47.47
+28.4%
36.1%CN¥80.00CN¥20.00n/a14
Apr ’25CN¥40.68
CN¥50.47
+24.1%
34.4%CN¥80.00CN¥20.00n/a13
Mar ’25CN¥39.40
CN¥55.35
+40.5%
35.8%CN¥97.20CN¥20.00n/a14
Feb ’25CN¥33.92
CN¥62.96
+85.6%
27.7%CN¥97.20CN¥40.00n/a14
Jan ’25CN¥42.20
CN¥65.70
+55.7%
25.6%CN¥97.20CN¥40.00n/a13
Dec ’24CN¥41.60
CN¥65.70
+57.9%
25.6%CN¥97.20CN¥40.00CN¥48.6813
Nov ’24CN¥45.58
CN¥66.32
+45.5%
24.8%CN¥97.20CN¥40.00CN¥46.8913
Oct ’24CN¥45.12
CN¥73.16
+62.1%
22.5%CN¥97.20CN¥40.00CN¥48.7813
Sep ’24CN¥48.97
CN¥80.80
+65.0%
23.9%CN¥125.00CN¥49.00CN¥33.5014
Aug ’24CN¥58.80
CN¥86.75
+47.5%
22.1%CN¥125.00CN¥60.00CN¥37.7014
Jul ’24CN¥60.50
CN¥92.74
+53.3%
27.0%CN¥156.00CN¥60.00CN¥38.5615
Jun ’24CN¥63.48
CN¥96.51
+52.0%
24.4%CN¥156.00CN¥60.00CN¥39.1816
May ’24CN¥65.55
CN¥97.75
+49.1%
24.7%CN¥156.00CN¥60.00CN¥36.9716
Apr ’24CN¥69.70
CN¥103.37
+48.3%
22.7%CN¥156.00CN¥70.00CN¥40.6815
Mar ’24CN¥72.67
CN¥109.65
+50.9%
18.0%CN¥156.00CN¥80.00CN¥39.4013
Feb ’24CN¥90.05
CN¥109.65
+21.8%
18.0%CN¥156.00CN¥80.00CN¥33.9213
Jan ’24CN¥87.90
CN¥111.22
+26.5%
17.5%CN¥156.00CN¥80.00CN¥42.2013
Dec ’23CN¥84.80
CN¥111.07
+31.0%
18.2%CN¥156.00CN¥80.00CN¥41.6012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EVE Energy Co., Ltd. 34 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Haolong DengChangjiang Securities Co. LTD.