Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd

XSEC:002985 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.2b

Beijing Beimo High-tech Frictional MaterialLtd Değerleme

002985 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002985 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002985 ( CN¥24.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002985 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002985 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002985 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002985 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002985'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002985'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.5x
SatışCN¥654.80m
Piyasa DeğeriCN¥8.19b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002985'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002985 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
300397 Xi'an Tianhe Defense Technology
16.4xn/aCN¥6.0b
002413 Beijing LeiKe Defense Technology
5x21.9%CN¥6.0b
300324 Beijing Watertek Information Technology
2.3xn/aCN¥6.3b
688552 Aerospace Nanhu Electronic Information Technology
19.2x49.7%CN¥5.9b
002985 Beijing Beimo High-tech Frictional MaterialLtd
12.5x33.4%CN¥8.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002985 Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002985'nin PS Oranı, CN Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600038 Avicopter
1.4x21.6%US$4.38b
Bu PS aralığında başka şirket yok
002985 12.5xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies11PS0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002985 Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, CN Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002985 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002985 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.5x
Adil PS Oran7.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002985 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.5 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002985 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.67
CN¥25.23
+2.3%
7.0%CN¥27.00CN¥23.46n/a2
Dec ’25CN¥23.58
CN¥25.23
+7.0%
7.0%CN¥27.00CN¥23.46n/a2
Nov ’25CN¥23.23
CN¥25.23
+8.6%
7.0%CN¥27.00CN¥23.46n/a2
Oct ’25CN¥22.11
CN¥25.23
+14.1%
7.0%CN¥27.00CN¥23.46n/a2
Sep ’25CN¥18.45
CN¥25.23
+36.7%
7.0%CN¥27.00CN¥23.46n/a2
Aug ’25CN¥21.46
CN¥30.96
+44.3%
12.8%CN¥34.92CN¥27.00n/a2
Jan ’25CN¥34.68
CN¥57.70
+66.4%
11.6%CN¥64.39CN¥51.00n/a2
Dec ’24CN¥36.90
CN¥57.70
+56.4%
11.6%CN¥64.39CN¥51.00CN¥23.582
Nov ’24CN¥34.62
CN¥57.70
+66.7%
11.6%CN¥64.39CN¥51.00CN¥23.232
Oct ’24CN¥37.40
CN¥57.70
+54.3%
11.6%CN¥64.39CN¥51.00CN¥22.112
Sep ’24CN¥37.70
CN¥57.70
+53.0%
11.6%CN¥64.39CN¥51.00CN¥18.452
Aug ’24CN¥39.70
CN¥57.70
+45.3%
11.6%CN¥64.39CN¥51.00CN¥21.462
Jul ’24CN¥44.12
CN¥53.15
+20.5%
4.0%CN¥55.30CN¥51.00CN¥22.042

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 04:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liang LiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Chenshuo FuCitic Securities Co., Ltd.
Yuchen LiuEverbright Securities Co. Ltd.