Harbin Boshi Automation Co., Ltd.

XSEC:002698 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.3b

Harbin Boshi Automation Değerleme

002698 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002698 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002698 ( CN¥16.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002698 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002698 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002698 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002698 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002698'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002698'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarCN¥452.00m
Piyasa DeğeriCN¥16.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002698'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002698 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
301200 Shenzhen Han's CNC Technology
83.9x54.1%CN¥15.0b
000967 Infore Environment Technology Group
31.3x24.7%CN¥15.6b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
27.3x19.8%CN¥15.8b
600499 Keda Industrial Group
20.4x28.9%CN¥15.8b
002698 Harbin Boshi Automation
36.1x12.7%CN¥16.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002698, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.1x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002698'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002698 36.1xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002698 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002698 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002698 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002698 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%