Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc.

XSEC:002690 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.8b

Hefei Meyer Optoelectronic Technology Değerleme

002690 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002690 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002690 ( CN¥14.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥16.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002690 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

002690 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002690 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002690 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002690'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002690'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarCN¥631.70m
Piyasa DeğeriCN¥12.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002690'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002690 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd
25.3x10.5%CN¥13.0b
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd
27.9x27.0%CN¥11.1b
601882 Ningbo Haitian Precision MachineryLtd
21.2x21.3%CN¥11.2b
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd
42.6x35.5%CN¥10.8b
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology
20.3x16.0%CN¥12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002690, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (28.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002690'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002690 20.3xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002690 Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002690 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002690 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002690 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002690 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.58
CN¥16.86
+15.6%
12.2%CN¥20.00CN¥14.20n/a7
Nov ’25CN¥15.23
CN¥19.45
+27.7%
35.6%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Oct ’25CN¥15.97
CN¥20.04
+25.5%
38.7%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Sep ’25CN¥12.94
CN¥20.04
+54.9%
38.7%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Aug ’25CN¥15.61
CN¥25.13
+61.0%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
Jul ’25CN¥16.34
CN¥25.13
+53.8%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
Jun ’25CN¥16.88
CN¥25.13
+48.9%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
May ’25CN¥17.92
CN¥25.13
+40.3%
21.5%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
Apr ’25CN¥19.16
CN¥25.13
+31.2%
22.1%CN¥35.49CN¥16.20n/a7
Mar ’25CN¥19.29
CN¥24.75
+28.3%
22.6%CN¥35.49CN¥16.20n/a7
Feb ’25CN¥15.58
CN¥25.81
+65.6%
17.1%CN¥35.49CN¥21.60n/a7
Jan ’25CN¥19.64
CN¥27.21
+38.5%
18.0%CN¥35.49CN¥21.60n/a7
Dec ’24CN¥19.64
CN¥27.21
+38.5%
18.0%CN¥35.49CN¥21.60n/a7
Nov ’24CN¥19.61
CN¥27.21
+38.7%
18.0%CN¥35.49CN¥21.60CN¥15.237
Oct ’24CN¥20.98
CN¥28.22
+34.5%
15.4%CN¥35.49CN¥21.60CN¥15.977
Sep ’24CN¥23.66
CN¥28.95
+22.3%
19.0%CN¥38.71CN¥21.60CN¥12.946
Aug ’24CN¥25.88
CN¥35.05
+35.4%
10.0%CN¥40.00CN¥29.50CN¥15.616
Jul ’24CN¥25.75
CN¥35.32
+37.2%
9.9%CN¥40.00CN¥29.50CN¥16.346
Jun ’24CN¥25.05
CN¥35.32
+41.0%
9.9%CN¥40.00CN¥29.50CN¥16.886
May ’24CN¥27.15
CN¥36.02
+32.7%
9.2%CN¥40.00CN¥29.70CN¥17.926
Apr ’24CN¥32.30
CN¥37.02
+14.6%
15.0%CN¥47.80CN¥29.70CN¥19.166
Mar ’24CN¥27.30
CN¥35.23
+29.0%
17.6%CN¥47.80CN¥28.40CN¥19.297
Feb ’24CN¥27.51
CN¥35.23
+28.1%
17.6%CN¥47.80CN¥28.40CN¥15.587
Jan ’24CN¥23.90
CN¥33.59
+40.6%
12.6%CN¥39.23CN¥28.40CN¥19.647
Dec ’23CN¥24.82
CN¥33.16
+33.6%
12.1%CN¥39.23CN¥28.40CN¥19.647
Nov ’23CN¥23.80
CN¥33.16
+39.3%
12.1%CN¥39.23CN¥28.40CN¥19.617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%