Guizhou Space Appliance Co., LTD

XSEC:002025 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥23.4b

Guizhou Space Appliance Değerleme

002025 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002025 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002025 ( CN¥51.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥124.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002025 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002025 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002025 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002025 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002025'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002025'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.3x
KazançlarCN¥566.84m
Piyasa DeğeriCN¥23.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002025'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002025 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.5x
600879 China Aerospace Times Electronics
52.5x17.4%CN¥29.9b
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd
36.5x17.8%CN¥27.5b
600038 Avicopter
110.6x37.7%CN¥32.7b
688563 Baimtec MaterialLtd
50.4x27.4%CN¥25.8b
002025 Guizhou Space Appliance
41.3x34.3%CN¥23.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002025, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.3x) kıyasla oran (63x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002025'nin PE Oranı, CN Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002025 41.3xSektör Avg. 65.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002025 Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) baz alındığında, CN Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 65.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002025 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002025 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.3x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002025 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 32.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002025 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥52.19
CN¥62.56
+19.9%
22.7%CN¥81.12CN¥46.57n/a3
Nov ’25CN¥54.23
CN¥61.26
+13.0%
20.5%CN¥77.22CN¥46.57n/a3
Oct ’25CN¥55.92
CN¥61.26
+9.6%
20.5%CN¥77.22CN¥46.57n/a3
Sep ’25CN¥46.25
CN¥67.26
+45.4%
21.8%CN¥78.00CN¥46.57n/a3
Aug ’25CN¥47.80
CN¥56.71
+18.6%
26.6%CN¥78.00CN¥45.57n/a3
Jul ’25CN¥45.74
CN¥55.04
+20.3%
24.3%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
Jun ’25CN¥44.87
CN¥60.29
+34.4%
21.8%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
May ’25CN¥40.57
CN¥60.29
+48.6%
21.8%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
Apr ’25CN¥38.82
CN¥60.84
+56.7%
20.6%CN¥78.00CN¥47.74n/a4
Mar ’25CN¥41.13
CN¥64.63
+57.1%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Feb ’25CN¥35.30
CN¥64.63
+83.1%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Jan ’25CN¥48.02
CN¥64.63
+34.6%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Dec ’24CN¥51.14
CN¥69.50
+35.9%
9.1%CN¥78.00CN¥62.91n/a3
Nov ’24CN¥51.48
CN¥69.50
+35.0%
9.1%CN¥78.00CN¥62.91CN¥54.233
Oct ’24CN¥57.04
CN¥79.61
+39.6%
3.0%CN¥83.04CN¥77.79CN¥55.923
Sep ’24CN¥59.10
CN¥80.42
+36.1%
3.3%CN¥83.04CN¥77.79CN¥46.252
Aug ’24CN¥58.67
CN¥83.27
+41.9%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥47.802
Jul ’24CN¥63.80
CN¥83.27
+30.5%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥45.742
Jun ’24CN¥62.28
CN¥83.27
+33.7%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥44.872
May ’24CN¥65.01
CN¥83.27
+28.1%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥40.572
Apr ’24CN¥57.49
CN¥90.91
+58.1%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥38.822
Mar ’24CN¥64.53
CN¥90.91
+40.9%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥41.132
Feb ’24CN¥65.81
CN¥90.91
+38.1%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥35.302
Jan ’24CN¥66.25
CN¥90.91
+37.2%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥48.022
Dec ’23CN¥68.70
CN¥90.91
+32.3%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥51.142
Nov ’23CN¥78.26
CN¥90.91
+16.2%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥51.482

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%