Moon Environment TechnologyLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000811 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

000811 ( CN¥10.55 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.03 )

000811 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000811 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000811 ( CN¥10.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000811 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000811 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000811 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000811 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000811'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000811'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.4x
Kazançlar	CN¥561.02m
Piyasa Değeri	CN¥8.06b

000811 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.2x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000811'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000811 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.7x
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment	67.5x	46.3%	CN¥7.7b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd	22.9x	20.8%	CN¥8.7b
301377 Guangdong Dtech Technology	35.7x	n/a	CN¥7.9b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group	20.9x	n/a	CN¥9.3b
000811 Moon Environment TechnologyLtd	14.4x	14.2%	CN¥8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000811, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000811'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.30m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000811 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000811 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000811 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.4x
Adil PE Oran	18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000811 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000811 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥10.55	CN¥10.88 +3.1%	8.0%	CN¥11.75	CN¥10.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥10.20	CN¥10.88 +6.6%	8.0%	CN¥11.75	CN¥10.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥10.31	CN¥10.60 +2.8%	5.7%	CN¥11.20	CN¥10.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.13	CN¥10.60 +30.4%	5.7%	CN¥11.20	CN¥10.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.82	CN¥14.66 +66.2%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Jul ’25	CN¥9.72	CN¥14.66 +50.8%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Jun ’25	CN¥11.09	CN¥14.66 +32.1%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
May ’25	CN¥11.37	CN¥14.66 +28.9%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Apr ’25	CN¥11.94	CN¥14.56 +21.9%	3.1%	CN¥15.00	CN¥14.11	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.37	CN¥19.62 +89.2%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Jan ’25	CN¥13.57	CN¥19.62 +44.5%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.12	CN¥19.62 +38.9%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.64	CN¥19.60 +55.1%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.20	CN¥10.20	2
Oct ’24	CN¥14.81	CN¥19.62 +32.4%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	CN¥10.31	2
Sep ’24	CN¥16.57	CN¥19.62 +18.4%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	CN¥8.13	2
Aug ’24	CN¥17.49	CN¥21.06 +20.4%	0.3%	CN¥21.12	CN¥21.00	CN¥8.82	2
Jul ’24	CN¥15.76	CN¥17.75 +12.6%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥9.72	2
Jun ’24	CN¥14.48	CN¥17.75 +22.6%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥11.09	2
May ’24	CN¥14.80	CN¥17.75 +19.9%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥11.37	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%