Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

XSEC:000528 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.1b

Guangxi Liugong Machinery Değerleme

000528 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000528 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000528 ( CN¥11.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥123.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000528 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000528 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000528 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000528 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000528'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000528'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarCN¥1.36b
Piyasa DeğeriCN¥22.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000528'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000528 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
688425 China Railway Construction Heavy Industry
17.1xn/aCN¥24.1b
603298 Hangcha Group
12.3x12.8%CN¥24.5b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6.1x11.6%CN¥22.7b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
14.8x16.7%CN¥20.1b
000528 Guangxi Liugong Machinery
16.2x31.3%CN¥22.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000528 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000528'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
5xn/aUS$425.07m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000528 16.2xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies59PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000528 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000528 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000528 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000528 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000528 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.13
CN¥15.23
+36.8%
8.7%CN¥17.00CN¥13.30n/a4
Dec ’25CN¥11.13
CN¥15.23
+36.8%
8.7%CN¥17.00CN¥13.30n/a4
Nov ’25CN¥12.17
CN¥15.23
+25.1%
8.7%CN¥17.00CN¥13.30n/a4
Oct ’25CN¥12.50
CN¥12.22
-2.2%
5.4%CN¥13.00CN¥11.38n/a4
Sep ’25CN¥9.58
CN¥11.60
+21.0%
12.6%CN¥13.00CN¥9.30n/a4
Aug ’25CN¥9.84
CN¥12.17
+23.6%
13.9%CN¥13.66CN¥9.30n/a4
Jul ’25CN¥11.32
CN¥11.00
-2.8%
15.5%CN¥12.70CN¥9.30n/a4
Jun ’25CN¥10.28
CN¥11.00
+7.0%
15.5%CN¥12.70CN¥9.30n/a4
May ’25CN¥10.54
CN¥11.00
+4.4%
15.5%CN¥12.70CN¥9.30n/a4
Apr ’25CN¥8.59
CN¥9.06
+5.4%
8.2%CN¥10.16CN¥8.30n/a4
Mar ’25CN¥7.85
CN¥8.80
+12.1%
4.8%CN¥9.30CN¥8.30n/a4
Feb ’25CN¥6.96
CN¥8.80
+26.4%
4.8%CN¥9.30CN¥8.30n/a4
Jan ’25CN¥6.74
CN¥9.07
+34.6%
10.8%CN¥10.46CN¥8.30n/a3
Dec ’24CN¥6.32
CN¥9.11
+44.1%
9.4%CN¥10.46CN¥8.30CN¥11.134
Nov ’24CN¥6.33
CN¥9.32
+47.2%
7.7%CN¥10.46CN¥8.46CN¥12.174
Oct ’24CN¥7.18
CN¥9.32
+29.8%
7.7%CN¥10.46CN¥8.46CN¥12.504
Sep ’24CN¥7.34
CN¥8.83
+20.3%
16.3%CN¥10.46CN¥6.51CN¥9.584
Aug ’24CN¥8.07
CN¥7.39
-8.4%
25.7%CN¥9.20CN¥4.70CN¥9.844
Jul ’24CN¥7.90
CN¥7.39
-6.4%
25.7%CN¥9.20CN¥4.70CN¥11.324
Jun ’24CN¥7.33
CN¥7.39
+0.8%
25.7%CN¥9.20CN¥4.70CN¥10.284
May ’24CN¥7.62
CN¥6.54
-14.2%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥10.543
Apr ’24CN¥6.77
CN¥6.54
-3.4%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥8.593
Mar ’24CN¥6.73
CN¥6.54
-2.9%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥7.853
Feb ’24CN¥6.22
CN¥6.54
+5.1%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥6.963
Jan ’24CN¥5.88
CN¥6.54
+11.2%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥6.743
Dec ’23CN¥6.24
CN¥6.54
+4.8%
23.1%CN¥8.40CN¥4.70CN¥6.323

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 07:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 29 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Jacqueline LiBofA Global Research
Cheng ZhangChangjiang Securities Co. LTD.