Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

XSEC:000157 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥56.7b

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Değerleme

000157 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000157 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000157 ( CN¥6.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥13.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000157 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000157 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000157 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000157 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000157'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000157'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarCN¥3.79b
Piyasa DeğeriCN¥56.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000157'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000157 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
000800 FAW Jiefang GroupLtd
58.4x76.4%CN¥41.7b
000425 XCMG Construction Machinery
15.4x25.8%CN¥89.3b
600066 Yutong BusLtd
15.3x17.3%CN¥48.8b
600482 China Shipbuilding Industry Group Power
45.9x55.4%CN¥51.0b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
15.8x24.0%CN¥56.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000157, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000157'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000157 15.8xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000157 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000157 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000157 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000157 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000157 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.92
CN¥8.46
+22.2%
15.7%CN¥10.50CN¥6.00n/a7
Nov ’25CN¥7.13
CN¥8.42
+18.1%
16.9%CN¥10.50CN¥6.00n/a6
Oct ’25CN¥7.58
CN¥7.94
+4.7%
19.9%CN¥10.50CN¥6.00n/a6
Sep ’25CN¥6.32
CN¥8.91
+40.9%
14.6%CN¥11.60CN¥7.30n/a7
Aug ’25CN¥6.71
CN¥8.91
+32.7%
14.6%CN¥11.60CN¥7.30n/a7
Jul ’25CN¥7.80
CN¥9.12
+16.9%
14.7%CN¥11.60CN¥7.30n/a6
Jun ’25CN¥8.03
CN¥9.18
+14.4%
15.0%CN¥11.60CN¥7.30n/a6
May ’25CN¥8.51
CN¥8.31
-2.3%
11.7%CN¥9.90CN¥6.80n/a7
Apr ’25CN¥8.51
CN¥7.66
-10.0%
14.3%CN¥9.00CN¥5.60n/a7
Mar ’25CN¥8.00
CN¥7.11
-11.1%
18.0%CN¥9.00CN¥5.20n/a8
Feb ’25CN¥7.20
CN¥6.84
-5.0%
16.6%CN¥8.70CN¥5.20n/a8
Jan ’25CN¥6.53
CN¥6.95
+6.4%
14.8%CN¥8.70CN¥5.20n/a9
Dec ’24CN¥6.40
CN¥6.95
+8.6%
14.8%CN¥8.70CN¥5.20n/a9
Nov ’24CN¥6.28
CN¥7.07
+12.6%
11.4%CN¥8.70CN¥5.80CN¥7.139
Oct ’24CN¥6.85
CN¥6.97
+1.7%
11.2%CN¥8.62CN¥5.80CN¥7.5810
Sep ’24CN¥6.73
CN¥6.68
-0.7%
13.0%CN¥8.62CN¥4.80CN¥6.3211
Aug ’24CN¥6.86
CN¥6.51
-5.2%
10.5%CN¥7.30CN¥4.80CN¥6.719
Jul ’24CN¥6.75
CN¥6.47
-4.1%
10.4%CN¥7.30CN¥4.80CN¥7.809
Jun ’24CN¥6.35
CN¥6.47
+1.9%
10.5%CN¥7.30CN¥4.80CN¥8.039
May ’24CN¥6.48
CN¥6.36
-1.9%
13.4%CN¥7.30CN¥4.80CN¥8.517
Apr ’24CN¥6.21
CN¥6.52
+5.0%
14.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥8.518
Mar ’24CN¥6.80
CN¥6.13
-9.9%
15.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥8.009
Feb ’24CN¥5.86
CN¥6.13
+4.6%
15.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥7.209
Jan ’24CN¥5.44
CN¥6.09
+11.9%
18.9%CN¥8.00CN¥3.90CN¥6.5311
Dec ’23CN¥5.81
CN¥5.84
+0.6%
23.0%CN¥8.00CN¥3.90CN¥6.4010
Nov ’23CN¥5.50
CN¥5.94
+8.0%
21.5%CN¥8.00CN¥4.10CN¥6.2811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%