Shenzhen Manst Technology Co., Ltd.

SZSE:301325 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.8b

Shenzhen Manst Technology Değerleme

301325 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301325 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301325 ( CN¥42.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301325 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301325 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

301325 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4x
İşletme Değeri/FAVÖK32.4x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301325'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301325 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.6x
300990 Sanhe Tongfei Refrigeration
54.7x46.0%CN¥5.8b
002965 Lucky Harvest
15.7x29.2%CN¥6.0b
002843 Bichamp Cutting Technology (Hunan)
48.5x28.7%CN¥4.4b
002943 Hunan Yujing MachineryLtd
83.3x50.4%CN¥4.2b
301325 Shenzhen Manst Technology
39.2x40.8%CN¥5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301325, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.2x) kıyasla oran (50.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301325'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301325 Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301325 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301325 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.2x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301325 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 34.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin