Chengdu Dahongli Machinery Co.,Ltd.

SZSE:300865 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.7b

Chengdu Dahongli MachineryLtd Değerleme

300865 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300865 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300865 ( CN¥27.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300865 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300865 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300865 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300865 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300865'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300865'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışCN¥577.52m
Piyasa DeğeriCN¥2.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300865'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300865 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
688285 China Railway High-speed Electrification Equipment
2.7xn/aCN¥2.9b
600218 Anhui Quanchai Engine
0.9xn/aCN¥3.4b
301032 Zhejiang XinchaiLtd
1.1xn/aCN¥2.4b
301446 Jiangxi First Hydraulic
5.2xn/aCN¥2.2b
300865 Chengdu Dahongli MachineryLtd
4.6xn/aCN¥2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300865 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300865'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.70m
300865 4.6xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300865 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300865 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300865 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300865 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin