Jinlei Technology Co., Ltd.

SZSE:300443 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.4b

Jinlei Technology Değerleme

300443 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300443 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300443 ( CN¥23.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300443 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300443 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300443 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300443 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300443'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300443'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarCN¥444.14m
Piyasa DeğeriCN¥7.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300443'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300443 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
300129 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment
36.1x46.1%CN¥7.4b
688128 China National Electric Apparatus Research Institute
19.3x22.9%CN¥8.6b
300772 Windey Energy Technology Group
22.5x35.3%CN¥9.7b
603050 Shijiazhuang Kelin Electric
22xn/aCN¥5.9b
300443 Jinlei Technology
16.6x13.3%CN¥7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300443, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (25x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300443'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300443 16.6xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies41PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300443 Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300443 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300443 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300443 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300443 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥23.07
CN¥26.54
+15.1%
21.2%CN¥32.00CN¥18.78n/a3
Nov ’25CN¥24.77
CN¥20.70
-16.4%
7.0%CN¥22.31CN¥18.78n/a3
Oct ’25CN¥20.37
CN¥20.70
+1.6%
7.0%CN¥22.31CN¥18.78n/a3
Sep ’25CN¥16.42
CN¥22.03
+34.2%
11.6%CN¥25.00CN¥18.78n/a3
Aug ’25CN¥16.71
CN¥33.35
+99.6%
37.8%CN¥51.16CN¥23.88n/a3
Jul ’25CN¥15.39
CN¥33.35
+116.7%
37.8%CN¥51.16CN¥23.88n/a3
Jun ’25CN¥18.69
CN¥33.35
+78.4%
37.8%CN¥51.16CN¥23.88n/a3
May ’25CN¥18.81
CN¥33.35
+77.3%
37.8%CN¥51.16CN¥23.88n/a3
Apr ’25CN¥22.26
CN¥42.52
+91.0%
14.8%CN¥51.16CN¥36.40n/a3
Mar ’25CN¥19.89
CN¥42.52
+113.8%
14.8%CN¥51.16CN¥36.40n/a3
Feb ’25CN¥18.17
CN¥42.52
+134.0%
14.8%CN¥51.16CN¥36.40n/a3
Jan ’25CN¥27.59
CN¥42.52
+54.1%
14.8%CN¥51.16CN¥36.40n/a3
Dec ’24CN¥29.05
CN¥42.52
+46.4%
14.8%CN¥51.16CN¥36.40n/a3
Nov ’24CN¥31.37
CN¥42.52
+35.5%
14.8%CN¥51.16CN¥36.40CN¥24.773
Oct ’24CN¥29.80
CN¥42.52
+42.7%
14.8%CN¥51.16CN¥36.40CN¥20.373
Sep ’24CN¥28.24
CN¥43.31
+53.3%
13.0%CN¥51.16CN¥36.40CN¥16.424
Aug ’24CN¥34.15
CN¥53.39
+56.3%
11.0%CN¥60.00CN¥45.66CN¥16.714
Jul ’24CN¥35.45
CN¥53.39
+50.6%
11.0%CN¥60.00CN¥45.66CN¥15.394
Jun ’24CN¥39.80
CN¥55.96
+40.6%
7.8%CN¥60.00CN¥49.88CN¥18.693
May ’24CN¥39.83
CN¥55.96
+40.5%
7.8%CN¥60.00CN¥49.88CN¥18.813
Apr ’24CN¥44.08
CN¥53.94
+22.4%
7.5%CN¥58.00CN¥49.88CN¥22.262
Mar ’24CN¥44.40
CN¥56.88
+28.1%
2.0%CN¥58.00CN¥55.76CN¥19.892
Feb ’24CN¥46.22
CN¥56.88
+23.1%
2.0%CN¥58.00CN¥55.76CN¥18.172
Jan ’24CN¥40.28
CN¥56.88
+41.2%
2.0%CN¥58.00CN¥55.76CN¥27.592
Dec ’23CN¥40.07
CN¥56.88
+42.0%
2.0%CN¥58.00CN¥55.76CN¥29.052
Nov ’23CN¥46.18
CN¥56.88
+23.2%
2.0%CN¥58.00CN¥55.76CN¥31.372

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin