Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Değerleme
300420 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300420 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 300420 ( CN¥3.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥4.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300420 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
300420 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 300420 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 300420'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.2x |
| Satış | CN¥1.09b |
| Piyasa Değeri | CN¥3.53b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 61.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
300420'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.5x | ||
300690 Shandong Shuangyi Technology | 4.6x | 11.1% | CN¥4.0b |
300461 Tanac Automation | 13x | n/a | CN¥3.4b |
688648 China Post Technology | 2.5x | n/a | CN¥3.5b |
601177 Hangzhou Advance Gearbox Group | 1.7x | n/a | CN¥3.6b |
300420 Jiangsu Wuyang Automation Control Technology | 3.2x | n/a | CN¥3.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 300420, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (5.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
300420'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.79b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.62b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.15b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$673.00m |
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 300420 Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
300420 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300420 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.2b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥17.02
7D
-6.8%
1Y
21.1%
China National Chemical Engineering
CN¥49.9b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.16
7D
-4.9%
1Y
23.8%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.9b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.66
7D
2.3%
1Y
-27.3%