AcrelLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300286 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300286 ( CN¥19 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥69.76 )

300286 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300286 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300286 ( CN¥19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥69.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300286 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300286 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300286 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300286 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300286'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300286'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.6x
Kazançlar	CN¥185.99m
Piyasa Değeri	CN¥4.17b

300286 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.8x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300286'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300286 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.8x
300697 Jiangyin Electrical AlloyLtd	33.7x	n/a	CN¥3.9b
002606 Dalian Insulator Group	25x	33.0%	CN¥4.2b
301489 GuangDong Suqun New MaterialLtd	63.4x	47.1%	CN¥3.9b
603527 Anhui Zhongyuan New Materials	32.9x	n/a	CN¥4.3b
300286 AcrelLtd	21.6x	32.0%	CN¥4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300286, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (38.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300286'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300286 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300286 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300286 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.6x
Adil PE Oran	26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300286 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300286 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥19.00	CN¥33.30 +75.3%	11.1%	CN¥37.00	CN¥29.60	n/a	2
Nov ’25	CN¥18.03	CN¥33.30 +84.7%	11.1%	CN¥37.00	CN¥29.60	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.77	CN¥29.80 +43.5%	0.7%	CN¥30.00	CN¥29.60	n/a	2
Sep ’25	CN¥16.78	CN¥29.80 +77.6%	0.7%	CN¥30.00	CN¥29.60	n/a	2
Aug ’25	CN¥18.60	CN¥30.30 +62.9%	2.3%	CN¥31.00	CN¥29.60	n/a	2
Jul ’25	CN¥21.67	CN¥30.30 +39.8%	2.3%	CN¥31.00	CN¥29.60	n/a	2
Jun ’25	CN¥25.67	CN¥30.30 +18.0%	2.3%	CN¥31.00	CN¥29.60	n/a	2
May ’25	CN¥22.00	CN¥30.30 +37.7%	2.3%	CN¥31.00	CN¥29.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥21.63	CN¥30.92 +42.9%	4.3%	CN¥32.24	CN¥29.60	n/a	2
Mar ’25	CN¥21.33	CN¥34.63 +62.3%	4.7%	CN¥36.25	CN¥33.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥18.81	CN¥34.63 +84.1%	4.7%	CN¥36.25	CN¥33.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥25.93	CN¥35.40 +36.5%	6.8%	CN¥37.79	CN¥33.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥27.28	CN¥35.40 +29.7%	6.8%	CN¥37.79	CN¥33.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥27.69	CN¥35.40 +27.8%	6.8%	CN¥37.79	CN¥33.00	CN¥18.03	2
Oct ’24	CN¥26.92	CN¥41.70 +54.9%	7.7%	CN¥44.90	CN¥38.50	CN¥20.77	2
Sep ’24	CN¥29.68	CN¥41.70 +40.5%	7.7%	CN¥44.90	CN¥38.50	CN¥16.78	2
Aug ’24	CN¥30.22	CN¥46.15 +52.7%	1.9%	CN¥47.00	CN¥45.29	CN¥18.60	2
Jul ’24	CN¥37.86	CN¥46.15 +21.9%	1.9%	CN¥47.00	CN¥45.29	CN¥21.67	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%