Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co.,Ltd

SHSE:603016 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.2b

Wuxi New Hongtai Electrical TechnologyLtd Değerleme

603016 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603016 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603016 ( CN¥28.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥44.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603016 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603016 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603016 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603016 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603016'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603016'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.7x
KazançlarCN¥68.51m
Piyasa DeğeriCN¥4.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603016'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603016 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
002801 Hangzhou Weiguang ElectronicLtd
37.7x39.1%CN¥5.1b
301525 Shanghai Ruking Technologies
31.9x41.3%CN¥5.3b
301439 Weihai Honglin Electronic
26.6xn/aCN¥5.2b
688668 Dongguan Dingtong Precision Metal
55.1x40.5%CN¥5.1b
603016 Wuxi New Hongtai Electrical TechnologyLtd
60.7xn/aCN¥4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603016 Price-To-Earnings Oranı ( 60.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603016'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603016 60.7xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603016 Price-To-Earnings Oranı ( 60.7 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603016 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603016 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603016 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin