Guangdong Jinming Machinery Co., Ltd.

SZSE:300281 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.8b

Guangdong Jinming Machinery Değerleme

300281 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300281 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300281 ( CN¥6.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥11.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300281 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300281 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300281 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300281 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300281'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300281'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.8x
SatışCN¥478.02m
Piyasa DeğeriCN¥2.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300281'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300281 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
300943 Zhejiang Chunhui Intelligent Control
5.3xn/aCN¥2.7b
002164 Ningbo DonlyLtd
1.9xn/aCN¥2.7b
300095 Jiangxi Huawu BrakeLtd
2.3xn/aCN¥2.9b
002903 Yuhuan CNC Machine ToolLtd
6.1x22.8%CN¥2.7b
300281 Guangdong Jinming Machinery
5.8xn/aCN¥2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300281 Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300281'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.72b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.57b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.14b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$670.10m
300281 5.8xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300281 Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300281 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300281 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300281 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin