Xingyuan Environment Technology Co., Ltd.

SZSE:300266 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.8b

Xingyuan Environment Technology Değerleme

300266 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300266 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300266 ( CN¥3.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥23.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300266 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300266 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300266 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300266 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300266'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300266'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışCN¥739.34m
Piyasa DeğeriCN¥4.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300266'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300266 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
300056 Xiamen Zhongchuang Environmental Technology
11xn/aCN¥5.1b
300499 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech
9.2x34.9%CN¥5.1b
603666 Yijiahe Technology
6.1x33.8%CN¥4.8b
603135 Zhongzhong Science & Technology (Tianjin)
6.9xn/aCN¥5.9b
300266 Xingyuan Environment Technology
6.5xn/aCN¥4.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300266, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (8.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300266'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.80b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.63b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.17b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$693.95m
300266 6.5xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies57PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300266 Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300266 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300266 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300266 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin