Dalian Zhiyun Automation Co., Ltd.

SZSE:300097 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.3b

Dalian Zhiyun Automation Değerleme

300097 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300097 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300097 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300097 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

300097 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300097 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300097 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300097'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300097'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
SatışCN¥440.06m
Piyasa DeğeriCN¥2.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300097'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300097 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
001225 Hangzhou Hota M&E Holdings
7.6xn/aCN¥2.1b
002816 Shenzhen HEKEDA Precision Cleaning Equipment
18.1xn/aCN¥2.3b
002931 Zhejiang Fenglong Electric
5.5xn/aCN¥2.5b
001223 OK Science and Technology
7.4x92.4%CN¥2.7b
300097 Dalian Zhiyun Automation
5.1xn/aCN¥2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300097, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (9.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300097'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.72b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.57b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.14b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$670.10m
300097 5.1xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300097 Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300097 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300097 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300097 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥91.1b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

7D

-4.4%

1Y

4.5%

Sunwoda ElectronicLtd

CN¥41.5b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of lithium-ion battery modules worldwide.

300207

CN¥22.80

7D

-4.1%

1Y

49.9%

China National Chemical Engineering

CN¥49.3b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.07

7D

-4.6%

1Y

21.9%