Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd.

SZSE:300040 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.8b

Harbin Jiuzhou GroupLtd Değerleme

300040 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300040 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300040 ( CN¥6.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300040 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300040 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300040 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300040 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300040'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300040'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.5x
KazançlarCN¥94.46m
Piyasa DeğeriCN¥3.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300040'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300040 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.2x
300904 Yinchuan Weili Transmission Technology
150.9xn/aCN¥4.9b
002452 Changgao Electric Group
24.9xn/aCN¥4.7b
603070 Wecome Intelligent Manufacturing
48.9xn/aCN¥4.8b
688611 Hangzhou Kelin Electric
64.2xn/aCN¥3.8b
300040 Harbin Jiuzhou GroupLtd
40.5x27.5%CN¥3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300040, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.5x) kıyasla oran (72.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300040'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300040 40.5xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300040 Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300040 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300040 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.5x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300040 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin