Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd.

SZSE:003012 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.1b

Guangdong Dongpeng HoldingsLtd Değerleme

003012 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003012 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003012 ( CN¥6.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003012 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

003012 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003012 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 003012 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 003012'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
003012'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarCN¥399.92m
Piyasa DeğeriCN¥7.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003012'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003012 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
001322 Arrow Home Group
45.9x43.6%CN¥7.8b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
20.6x15.6%CN¥7.6b
603408 Runner (Xiamen)
10.5x14.1%CN¥5.6b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
45.1x46.8%CN¥9.6b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd
17.7x26.0%CN¥7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003012, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003012'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
003012 17.7xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003012 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, CN Building sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003012 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003012 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 003012 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 003012 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.11
CN¥6.97
+14.0%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Nov ’25CN¥5.93
CN¥6.97
+17.5%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Oct ’25CN¥6.72
CN¥6.93
+3.2%
1.4%CN¥7.00CN¥6.80n/a3
Sep ’25CN¥5.53
CN¥9.40
+70.0%
21.8%CN¥12.00CN¥7.00n/a3
Aug ’25CN¥5.91
CN¥9.70
+64.1%
17.6%CN¥12.00CN¥7.90n/a3
Jul ’25CN¥6.28
CN¥9.90
+57.6%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Jun ’25CN¥6.91
CN¥9.90
+43.3%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
May ’25CN¥6.82
CN¥9.90
+45.2%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Apr ’25CN¥7.59
CN¥12.51
+64.9%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80n/a4
Mar ’25CN¥7.57
CN¥12.51
+65.3%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80n/a4
Feb ’25CN¥7.34
CN¥12.51
+70.5%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80n/a4
Jan ’25CN¥8.25
CN¥13.61
+65.0%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20n/a4
Dec ’24CN¥8.50
CN¥13.61
+60.1%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20n/a4
Nov ’24CN¥8.96
CN¥13.61
+51.9%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20CN¥5.934
Oct ’24CN¥10.65
CN¥13.81
+29.7%
18.8%CN¥18.25CN¥12.00CN¥6.724
Sep ’24CN¥11.64
CN¥12.88
+10.6%
7.9%CN¥14.50CN¥12.00CN¥5.534
Aug ’24CN¥12.13
CN¥12.48
+2.8%
9.6%CN¥14.50CN¥11.40CN¥5.914
Jul ’24CN¥8.09
CN¥11.13
+37.5%
21.6%CN¥14.50CN¥8.00CN¥6.284
Jun ’24CN¥7.42
CN¥11.13
+49.9%
21.6%CN¥14.50CN¥8.00CN¥6.914
May ’24CN¥8.30
CN¥10.00
+20.5%
16.3%CN¥12.00CN¥8.00CN¥6.823
Apr ’24CN¥8.74
CN¥9.85
+12.7%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.592
Mar ’24CN¥9.42
CN¥9.85
+4.6%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.572
Feb ’24CN¥9.27
CN¥9.85
+6.3%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.342
Jan ’24CN¥7.86
CN¥8.35
+6.2%
7.8%CN¥9.00CN¥7.70CN¥8.252
Dec ’23CN¥8.63
CN¥8.35
-3.2%
7.8%CN¥9.00CN¥7.70CN¥8.502
Nov ’23CN¥7.12
CN¥8.35
+17.3%
7.8%CN¥9.00CN¥7.70CN¥8.962

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%