Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd.

SZSE:003012 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.5b

Guangdong Dongpeng HoldingsLtd Değerleme

003012 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003012 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003012 ( CN¥6.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003012 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

003012 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003012 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 003012 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 003012'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
003012'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarCN¥399.92m
Piyasa DeğeriCN¥7.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003012'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003012 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
001322 Arrow Home Group
44.8x40.6%CN¥7.7b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
20.7x15.6%CN¥7.6b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
40.4x43.2%CN¥8.7b
603408 Runner (Xiamen)
10.4x14.1%CN¥5.7b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd
18.5x26.0%CN¥7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003012, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (29.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003012'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
003012 18.5xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003012 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, CN Building sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003012 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003012 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 003012 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 003012 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.40
CN¥6.97
+8.8%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Dec ’25CN¥6.50
CN¥6.97
+7.2%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Nov ’25CN¥5.93
CN¥6.97
+17.5%
1.4%CN¥7.06CN¥6.80n/a4
Oct ’25CN¥6.72
CN¥6.93
+3.2%
1.4%CN¥7.00CN¥6.80n/a3
Sep ’25CN¥5.53
CN¥9.40
+70.0%
21.8%CN¥12.00CN¥7.00n/a3
Aug ’25CN¥5.91
CN¥9.70
+64.1%
17.6%CN¥12.00CN¥7.90n/a3
Jul ’25CN¥6.28
CN¥9.90
+57.6%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Jun ’25CN¥6.91
CN¥9.90
+43.3%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
May ’25CN¥6.82
CN¥9.90
+45.2%
15.3%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Apr ’25CN¥7.59
CN¥12.51
+64.9%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80n/a4
Mar ’25CN¥7.57
CN¥12.51
+65.3%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80n/a4
Feb ’25CN¥7.34
CN¥12.51
+70.5%
27.4%CN¥18.25CN¥9.80n/a4
Jan ’25CN¥8.25
CN¥13.61
+65.0%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20n/a4
Dec ’24CN¥8.50
CN¥13.61
+60.1%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20CN¥6.504
Nov ’24CN¥8.96
CN¥13.61
+51.9%
20.2%CN¥18.25CN¥11.20CN¥5.934
Oct ’24CN¥10.65
CN¥13.81
+29.7%
18.8%CN¥18.25CN¥12.00CN¥6.724
Sep ’24CN¥11.64
CN¥12.88
+10.6%
7.9%CN¥14.50CN¥12.00CN¥5.534
Aug ’24CN¥12.13
CN¥12.48
+2.8%
9.6%CN¥14.50CN¥11.40CN¥5.914
Jul ’24CN¥8.09
CN¥11.13
+37.5%
21.6%CN¥14.50CN¥8.00CN¥6.284
Jun ’24CN¥7.42
CN¥11.13
+49.9%
21.6%CN¥14.50CN¥8.00CN¥6.914
May ’24CN¥8.30
CN¥10.00
+20.5%
16.3%CN¥12.00CN¥8.00CN¥6.823
Apr ’24CN¥8.74
CN¥9.85
+12.7%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.592
Mar ’24CN¥9.42
CN¥9.85
+4.6%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.572
Feb ’24CN¥9.27
CN¥9.85
+6.3%
21.8%CN¥12.00CN¥7.70CN¥7.342
Jan ’24CN¥7.86
CN¥8.35
+6.2%
7.8%CN¥9.00CN¥7.70CN¥8.252
Dec ’23CN¥8.63
CN¥8.35
-3.2%
7.8%CN¥9.00CN¥7.70CN¥8.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 14:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Xiaogang ZhengChina Merchants Securities Co. Ltd.