Arrow Home Group Co., Ltd.

SZSE:001322 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.8b

Arrow Home Group Değerleme

001322 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001322 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001322 ( CN¥8.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥13.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001322 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001322 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001322 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001322 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001322'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001322'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.5x
KazançlarCN¥169.19m
Piyasa DeğeriCN¥7.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001322'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001322 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
22.1x15.6%CN¥8.0b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd
18x26.0%CN¥7.1b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
44.8x46.8%CN¥9.6b
603408 Runner (Xiamen)
10.7x14.1%CN¥5.6b
001322 Arrow Home Group
46.5x40.6%CN¥7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001322 Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001322'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
001322 46.5xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001322 Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 x) baz alındığında, CN Building sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001322 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001322 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.5x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001322 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 32.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001322 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.21
CN¥8.11
-1.2%
14.3%CN¥10.00CN¥6.70n/a5
Nov ’25CN¥8.86
CN¥8.11
-8.5%
14.3%CN¥10.00CN¥6.70n/a5
Oct ’25CN¥9.06
CN¥8.24
-9.1%
12.8%CN¥10.00CN¥7.10n/a5
Sep ’25CN¥7.16
CN¥9.56
+33.5%
20.4%CN¥13.00CN¥7.20n/a5
Aug ’25CN¥6.81
CN¥10.20
+49.8%
14.8%CN¥13.00CN¥8.60n/a5
Jul ’25CN¥7.48
CN¥10.20
+36.4%
14.8%CN¥13.00CN¥8.60n/a5
Jun ’25CN¥8.87
CN¥10.20
+15.0%
14.8%CN¥13.00CN¥8.60n/a5
May ’25CN¥9.07
CN¥10.20
+12.5%
14.8%CN¥13.00CN¥8.60n/a5
Apr ’25CN¥10.06
CN¥14.52
+44.3%
21.2%CN¥19.00CN¥10.00n/a5
Mar ’25CN¥9.91
CN¥15.72
+58.6%
13.3%CN¥19.00CN¥13.00n/a5
Feb ’25CN¥9.58
CN¥15.72
+64.1%
13.3%CN¥19.00CN¥13.00n/a5
Jan ’25CN¥11.86
CN¥15.72
+32.5%
13.3%CN¥19.00CN¥13.00n/a5
Dec ’24CN¥12.48
CN¥16.40
+31.4%
10.9%CN¥19.00CN¥14.00n/a4
Nov ’24CN¥12.79
CN¥17.48
+36.7%
15.4%CN¥21.80CN¥14.00CN¥8.865
Oct ’24CN¥14.21
CN¥22.04
+55.1%
3.7%CN¥23.50CN¥21.00CN¥9.065
Sep ’24CN¥16.00
CN¥22.04
+37.7%
3.7%CN¥23.50CN¥21.00CN¥7.165
Aug ’24CN¥18.98
CN¥22.84
+20.3%
7.7%CN¥25.00CN¥20.00CN¥6.815
Jul ’24CN¥16.74
CN¥22.55
+34.7%
8.2%CN¥25.00CN¥20.00CN¥7.484
Jun ’24CN¥15.99
CN¥24.30
+52.0%
7.9%CN¥27.00CN¥21.80CN¥8.874
May ’24CN¥18.88
CN¥24.30
+28.7%
7.9%CN¥27.00CN¥21.80CN¥9.074
Apr ’24CN¥20.64
CN¥21.70
+5.1%
11.3%CN¥25.00CN¥19.10CN¥10.063
Mar ’24CN¥24.09
CN¥21.70
-9.9%
11.3%CN¥25.00CN¥19.10CN¥9.913
Feb ’24CN¥18.58
CN¥20.05
+7.9%
4.7%CN¥21.00CN¥19.10CN¥9.582

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥45.4b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.29

7D

-1.7%

1Y

69.2%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%