Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd.

SZSE:002534 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.6b

Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Değerleme

002534 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002534 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002534 ( CN¥11.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥27.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002534 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002534 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002534 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002534 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002534'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002534'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarCN¥415.54m
Piyasa DeğeriCN¥8.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002534'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002534 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
300278 Huachangda Intelligent Equipment GroupLtd
101.6xn/aCN¥8.8b
002073 Mesnac
17.3xn/aCN¥8.1b
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd
12.4x15.6%CN¥8.8b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
32.4x30.1%CN¥9.3b
002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing
20.6x8.2%CN¥8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002534, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (40.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002534'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002534 20.6xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002534 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002534 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002534 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002534 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin