Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd.

SZSE:002534 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.3b

Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Değerleme

002534 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002534 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002534 ( CN¥12.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥27.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002534 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002534 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002534 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK18.3x
PEG Oranı2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002534'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002534 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.4x
300257 Kaishan Group
31.8xn/aCN¥9.8b
600619 Shanghai Highly (Group)
105.3xn/aCN¥11.9b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
34.3x30.6%CN¥9.8b
603277 Yindu Kitchen Equipment
18x21.9%CN¥10.5b
002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing
22.4x8.2%CN¥9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002534, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (47.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002534'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002534 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002534 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002534 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002534 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin