Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd.

SHSE:603112 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.7b

Shanxi Huaxiang Group Değerleme

603112 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603112 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603112 ( CN¥13.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603112 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603112 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603112 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603112 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603112'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603112'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarCN¥448.78m
Piyasa DeğeriCN¥5.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603112'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603112 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.5x
301596 Reach Machinery
55.5xn/aCN¥5.5b
002122 HuiZhou Intelligence Technology Group
73.6xn/aCN¥6.4b
300173 Funeng Oriental Equipment Technology
145.8xn/aCN¥5.2b
603325 Shanghai Bloom Technology
19x11.2%CN¥5.4b
603112 Shanxi Huaxiang Group
12.8x18.7%CN¥5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603112, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (73.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603112'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603112 12.8xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603112 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603112 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603112 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603112 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603112 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.19
CN¥16.14
+22.4%
5.3%CN¥17.00CN¥15.28n/a2
Nov ’25CN¥11.92
CN¥16.14
+35.4%
5.3%CN¥17.00CN¥15.28n/a2
Oct ’25CN¥13.02
CN¥16.14
+24.0%
5.3%CN¥17.00CN¥15.28n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin