Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.

SZSE:002438 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.7b

Jiangsu Shentong Valve Değerleme

002438 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002438 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002438 (CN¥13.23) is trading below our estimate of fair value (CN¥17.53)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002438 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

002438 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002438 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK13.2x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002438'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002438 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56x
603667 Zhejiang XCC GroupLtd
59.1x28.5%CN¥6.7b
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd
74.3x48.1%CN¥6.2b
300263 Longhua Technology GroupLtd
58.2x43.8%CN¥6.1b
000777 SUFA Technology Industry CNNC
32.4x26.5%CN¥6.7b
002438 Jiangsu Shentong Valve
22.8x20.6%CN¥6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002438 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.8x) compared to the peer average (57.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002438'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002438 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.8x) compared to the CN Machinery industry average (33.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002438 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002438 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002438 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002438 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.23
CN¥15.85
+19.8%
5.4%CN¥16.70CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥11.60
CN¥14.45
+24.6%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Sep ’25CN¥10.46
CN¥14.45
+38.1%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Aug ’25CN¥11.25
CN¥14.55
+29.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jul ’25CN¥11.08
CN¥14.55
+31.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jun ’25CN¥13.15
CN¥14.55
+10.6%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
May ’25CN¥13.10
CN¥14.55
+11.1%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Apr ’25CN¥11.23
CN¥14.40
+28.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Mar ’25CN¥10.70
CN¥14.40
+34.6%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Feb ’25CN¥8.99
CN¥14.40
+60.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Jan ’25CN¥11.95
CN¥13.95
+16.7%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40n/a2
Dec ’24CN¥10.52
CN¥13.95
+32.6%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40n/a2
Nov ’24CN¥9.89
CN¥13.95
+41.1%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40CN¥12.702
Oct ’24CN¥10.55
CN¥15.66
+48.4%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥11.602
Sep ’24CN¥10.64
CN¥15.66
+47.2%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥10.462
Aug ’24CN¥11.81
CN¥15.99
+35.4%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.252
Jul ’24CN¥11.48
CN¥15.99
+39.3%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.082
Jun ’24CN¥11.33
CN¥15.99
+41.1%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.152
May ’24CN¥12.38
CN¥15.99
+29.2%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.102
Apr ’24CN¥12.81
CN¥16.32
+27.4%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.232
Mar ’24CN¥14.23
CN¥16.32
+14.7%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.702
Feb ’24CN¥11.87
CN¥16.32
+37.5%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥8.992
Jan ’24CN¥10.93
CN¥16.32
+49.3%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.952
Dec ’23CN¥11.99
CN¥16.32
+36.1%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.522
Nov ’23CN¥11.56
CN¥16.32
+41.2%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥9.892

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y