Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.

SZSE:002438 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.3b

Jiangsu Shentong Valve Değerleme

002438 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002438 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002438 ( CN¥12.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥9.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002438 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002438 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002438 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002438 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002438'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002438'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarCN¥295.13m
Piyasa DeğeriCN¥6.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002438'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002438 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings
37.3x19.8%CN¥8.7b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment
7.5x-23.1%CN¥6.1b
603112 Shanxi Huaxiang Group
13.3x18.7%CN¥6.0b
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd
66.8x29.1%CN¥5.6b
002438 Jiangsu Shentong Valve
21.3x21.1%CN¥6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002438, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002438'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002438 21.3xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies58PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002438 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002438 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002438 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002438 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002438 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.37
CN¥16.23
+31.2%
5.4%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Dec ’25CN¥13.40
CN¥16.23
+21.1%
5.4%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Nov ’25CN¥12.70
CN¥15.85
+24.8%
5.4%CN¥16.70CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥11.60
CN¥14.45
+24.6%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Sep ’25CN¥10.46
CN¥14.45
+38.1%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Aug ’25CN¥11.25
CN¥14.55
+29.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jul ’25CN¥11.08
CN¥14.55
+31.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jun ’25CN¥13.15
CN¥14.55
+10.6%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
May ’25CN¥13.10
CN¥14.55
+11.1%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Apr ’25CN¥11.23
CN¥14.40
+28.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Mar ’25CN¥10.70
CN¥14.40
+34.6%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Feb ’25CN¥8.99
CN¥14.40
+60.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Jan ’25CN¥11.95
CN¥13.95
+16.7%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40n/a2
Dec ’24CN¥10.52
CN¥13.95
+32.6%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40CN¥13.402
Nov ’24CN¥9.89
CN¥13.95
+41.1%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40CN¥12.702
Oct ’24CN¥10.55
CN¥15.66
+48.4%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥11.602
Sep ’24CN¥10.64
CN¥15.66
+47.2%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥10.462
Aug ’24CN¥11.81
CN¥15.99
+35.4%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.252
Jul ’24CN¥11.48
CN¥15.99
+39.3%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.082
Jun ’24CN¥11.33
CN¥15.99
+41.1%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.152
May ’24CN¥12.38
CN¥15.99
+29.2%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.102
Apr ’24CN¥12.81
CN¥16.32
+27.4%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.232
Mar ’24CN¥14.23
CN¥16.32
+14.7%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.702
Feb ’24CN¥11.87
CN¥16.32
+37.5%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥8.992
Jan ’24CN¥10.93
CN¥16.32
+49.3%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.952
Dec ’23CN¥11.99
CN¥16.32
+36.1%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 03:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuanrui LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Weizhi YuanChasing Securities
Haoyuan QuChina International Capital Corporation Limited