Quick Intelligent Equipment Co.,Ltd.

SHSE:603203 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.9b

Quick Intelligent EquipmentLtd Değerleme

603203 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603203 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603203 ( CN¥24.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603203 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603203 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603203 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603203 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603203'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603203'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarCN¥197.76m
Piyasa DeğeriCN¥5.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603203'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603203 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.8x
301596 Reach Machinery
57.3xn/aCN¥5.8b
002122 HuiZhou Intelligence Technology Group
69.4xn/aCN¥5.7b
300173 Funeng Oriental Equipment Technology
156.6xn/aCN¥5.7b
300307 Ningbo CixingLtd
20.1xn/aCN¥6.0b
603203 Quick Intelligent EquipmentLtd
30.9x35.6%CN¥5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603203, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (75.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603203'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603203 30.9xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies52PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603203 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603203 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603203 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603203 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 28.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin