Guizhou Space Appliance Co., LTD

SZSE:002025 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥24.8b

Guizhou Space Appliance Değerleme

002025 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002025 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002025 (CN¥54.23) is trading below our estimate of fair value (CN¥127.88)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002025 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

002025 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002025 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK29.6x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002025'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002025 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.2x
600879 China Aerospace Times Electronics
50.8x21.6%CN¥29.1b
600038 Avicopter
114.7x37.7%CN¥33.3b
688563 Baimtec MaterialLtd
51.2x27.4%CN¥26.1b
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd
40.2x17.8%CN¥30.5b
002025 Guizhou Space Appliance
43.7x33.7%CN¥24.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002025 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (43.7x) compared to the peer average (64.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002025'nin PE Oranı, CN Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a33.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a33.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002025 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (43.7x) compared to the CN Aerospace & Defense industry average (69.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002025 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002025 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.7x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002025 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002025 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥54.23
CN¥62.56
+15.4%
22.7%CN¥81.12CN¥46.57n/a3
Oct ’25CN¥55.92
CN¥61.26
+9.6%
20.5%CN¥77.22CN¥46.57n/a3
Sep ’25CN¥46.25
CN¥67.26
+45.4%
21.8%CN¥78.00CN¥46.57n/a3
Aug ’25CN¥47.80
CN¥56.71
+18.6%
26.6%CN¥78.00CN¥45.57n/a3
Jul ’25CN¥45.74
CN¥55.04
+20.3%
24.3%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
Jun ’25CN¥44.87
CN¥60.29
+34.4%
21.8%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
May ’25CN¥40.57
CN¥60.29
+48.6%
21.8%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
Apr ’25CN¥38.82
CN¥60.84
+56.7%
20.6%CN¥78.00CN¥47.74n/a4
Mar ’25CN¥41.13
CN¥64.63
+57.1%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Feb ’25CN¥35.30
CN¥64.63
+83.1%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Jan ’25CN¥48.02
CN¥64.63
+34.6%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Dec ’24CN¥51.14
CN¥69.50
+35.9%
9.1%CN¥78.00CN¥62.91n/a3
Nov ’24CN¥51.48
CN¥69.50
+35.0%
9.1%CN¥78.00CN¥62.91CN¥54.233
Oct ’24CN¥57.04
CN¥79.61
+39.6%
3.0%CN¥83.04CN¥77.79CN¥55.923
Sep ’24CN¥59.10
CN¥80.42
+36.1%
3.3%CN¥83.04CN¥77.79CN¥46.252
Aug ’24CN¥58.67
CN¥83.27
+41.9%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥47.802
Jul ’24CN¥63.80
CN¥83.27
+30.5%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥45.742
Jun ’24CN¥62.28
CN¥83.27
+33.7%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥44.872
May ’24CN¥65.01
CN¥83.27
+28.1%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥40.572
Apr ’24CN¥57.49
CN¥90.91
+58.1%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥38.822
Mar ’24CN¥64.53
CN¥90.91
+40.9%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥41.132
Feb ’24CN¥65.81
CN¥90.91
+38.1%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥35.302
Jan ’24CN¥66.25
CN¥90.91
+37.2%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥48.022
Dec ’23CN¥68.70
CN¥90.91
+32.3%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥51.142
Nov ’23CN¥78.26
CN¥90.91
+16.2%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥51.482

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin