Zhejiang Dun'an Artificial Environment Co., Ltd

SZSE:002011 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.6b

Zhejiang Dun'an Artificial Environment Değerleme

002011 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002011 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002011 ( CN¥11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥70.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002011 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002011 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002011 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002011 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002011'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002011'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarCN¥846.63m
Piyasa DeğeriCN¥11.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002011'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002011 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd
13.2x26.1%CN¥16.0b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
45.1x46.8%CN¥9.6b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
20.6x15.6%CN¥7.6b
001322 Arrow Home Group
45.9x43.6%CN¥8.1b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
13.7x18.5%CN¥11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002011, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002011'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002011 13.7xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002011 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, CN Building sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002011 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002011 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002011 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002011 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.00
CN¥15.91
+44.6%
2.2%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Nov ’25CN¥10.90
CN¥15.91
+46.0%
2.2%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Oct ’25CN¥11.92
CN¥15.31
+28.4%
7.7%CN¥16.28CN¥13.65n/a3
Sep ’25CN¥10.47
CN¥15.31
+46.2%
7.7%CN¥16.28CN¥13.65n/a3
Aug ’25CN¥10.66
CN¥16.22
+52.2%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Jul ’25CN¥10.10
CN¥16.22
+60.6%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Jun ’25CN¥11.58
CN¥16.22
+40.1%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
May ’25CN¥12.02
CN¥16.22
+34.9%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Apr ’25CN¥12.67
CN¥16.69
+31.8%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Mar ’25CN¥13.01
CN¥16.69
+28.3%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Feb ’25CN¥10.90
CN¥16.69
+53.1%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Jan ’25CN¥13.75
CN¥16.03
+16.6%
9.7%CN¥17.80CN¥14.00n/a3
Dec ’24CN¥12.28
CN¥14.48
+17.9%
3.3%CN¥14.96CN¥14.00n/a2
Nov ’24CN¥12.21
CN¥14.48
+18.6%
3.3%CN¥14.96CN¥14.00CN¥10.902
Oct ’24CN¥11.12
CN¥15.98
+43.7%
6.4%CN¥17.00CN¥14.96CN¥11.922
Sep ’24CN¥11.73
CN¥15.98
+36.2%
6.4%CN¥17.00CN¥14.96CN¥10.472
Aug ’24CN¥13.08
CN¥17.10
+30.7%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.662
Jul ’24CN¥13.83
CN¥17.10
+23.6%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.102
Jun ’24CN¥12.28
CN¥17.10
+39.3%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥11.582
May ’24CN¥14.38
CN¥17.10
+18.9%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥12.022
Apr ’24CN¥12.81
CN¥17.10
+33.5%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥12.672
Mar ’24CN¥14.72
CN¥17.10
+16.2%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥13.012
Feb ’24CN¥15.68
CN¥17.10
+9.1%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%