Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd

SHSE:601636 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.9b

Zhuzhou Kibing GroupLtd Değerleme

601636 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601636 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601636 ( CN¥5.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥19.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601636 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601636 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601636 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601636 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601636'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601636'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarCN¥1.21b
Piyasa DeğeriCN¥15.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601636'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601636 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials
16.3x11.5%CN¥19.1b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
13.5x18.5%CN¥11.6b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
44.6x46.8%CN¥9.5b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
22.3x15.6%CN¥8.2b
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd
13.2x26.1%CN¥15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601636, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601636'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601636 13.2xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601636 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, CN Building sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601636 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601636 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601636 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601636 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.97
CN¥7.31
+22.4%
28.2%CN¥11.00CN¥4.10n/a6
Nov ’25CN¥6.71
CN¥7.31
+8.9%
28.2%CN¥11.00CN¥4.10n/a6
Oct ’25CN¥6.37
CN¥6.87
+7.8%
30.0%CN¥11.00CN¥4.10n/a6
Sep ’25CN¥5.35
CN¥8.02
+49.8%
23.4%CN¥11.00CN¥6.10n/a6
Aug ’25CN¥6.01
CN¥9.12
+51.7%
16.8%CN¥11.00CN¥6.40n/a6
Jul ’25CN¥6.71
CN¥9.32
+38.8%
15.6%CN¥11.00CN¥6.40n/a6
Jun ’25CN¥7.56
CN¥9.32
+23.2%
15.6%CN¥11.00CN¥6.40n/a6
May ’25CN¥7.82
CN¥8.42
+7.6%
21.0%CN¥10.20CN¥5.60n/a6
Apr ’25CN¥7.49
CN¥9.23
+23.3%
29.2%CN¥13.00CN¥5.60n/a6
Mar ’25CN¥6.70
CN¥9.20
+37.3%
29.3%CN¥13.00CN¥5.60n/a6
Feb ’25CN¥5.89
CN¥9.20
+56.2%
29.3%CN¥13.00CN¥5.60n/a6
Jan ’25CN¥6.84
CN¥9.92
+45.0%
23.8%CN¥13.00CN¥6.00n/a5
Dec ’24CN¥7.77
CN¥10.72
+38.0%
19.3%CN¥13.00CN¥7.00n/a5
Nov ’24CN¥7.93
CN¥10.94
+38.0%
15.4%CN¥13.00CN¥8.10CN¥6.715
Oct ’24CN¥8.20
CN¥11.87
+44.8%
16.4%CN¥13.60CN¥8.10CN¥6.375
Sep ’24CN¥8.99
CN¥12.05
+34.1%
13.3%CN¥13.60CN¥9.00CN¥5.355
Aug ’24CN¥9.27
CN¥12.10
+30.5%
17.4%CN¥14.00CN¥9.00CN¥6.016
Jul ’24CN¥8.62
CN¥12.26
+42.3%
18.6%CN¥15.00CN¥9.00CN¥6.716
Jun ’24CN¥8.06
CN¥12.26
+52.2%
18.6%CN¥15.00CN¥9.00CN¥7.566
May ’24CN¥10.27
CN¥12.43
+21.0%
19.0%CN¥15.00CN¥9.00CN¥7.826
Apr ’24CN¥10.43
CN¥13.23
+26.8%
22.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥7.496
Mar ’24CN¥11.09
CN¥13.65
+23.1%
21.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥6.707
Feb ’24CN¥11.83
CN¥13.65
+15.4%
21.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥5.897
Jan ’24CN¥11.39
CN¥11.44
+0.4%
24.4%CN¥16.17CN¥7.80CN¥6.846
Dec ’23CN¥10.04
CN¥11.49
+14.4%
24.0%CN¥16.17CN¥7.80CN¥7.776
Nov ’23CN¥8.22
CN¥12.43
+51.2%
27.7%CN¥18.08CN¥7.80CN¥7.937

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%