Zhuzhou Kibing GroupLtd Değerleme
601636 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601636 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 601636 (CN¥6.71) is trading below our estimate of fair value (CN¥20.17)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601636 is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
601636 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 601636'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | CN¥17.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.2x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
601636'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 33x | ||
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials | 19.6x | 13.3% | CN¥23.2b |
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 13.6x | 18.5% | CN¥11.5b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 48.7x | 42.1% | CN¥10.4b |
001322 Arrow Home Group | 50.2x | 51.2% | CN¥8.5b |
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd | 14.9x | 28.2% | CN¥18.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 601636 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the peer average (33x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
601636'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 601636 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the CN Building industry average (22.9x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
601636 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.9x |
| Adil PE Oran | 27.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601636 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.4x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥6.71 | CN¥7.16 +6.7% | 29.4% | CN¥11.00 | CN¥4.10 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥6.37 | CN¥6.87 +7.8% | 30.0% | CN¥11.00 | CN¥4.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥5.35 | CN¥8.02 +49.8% | 23.4% | CN¥11.00 | CN¥6.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥6.01 | CN¥9.12 +51.7% | 16.8% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥6.71 | CN¥9.32 +38.8% | 15.6% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥7.56 | CN¥9.32 +23.2% | 15.6% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥7.82 | CN¥8.42 +7.6% | 21.0% | CN¥10.20 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥7.49 | CN¥9.23 +23.3% | 29.2% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥6.70 | CN¥9.20 +37.3% | 29.3% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥5.89 | CN¥9.20 +56.2% | 29.3% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥6.84 | CN¥9.92 +45.0% | 23.8% | CN¥13.00 | CN¥6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥7.77 | CN¥10.72 +38.0% | 19.3% | CN¥13.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.93 | CN¥10.94 +38.0% | 15.4% | CN¥13.00 | CN¥8.10 | CN¥6.71 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥8.20 | CN¥11.87 +44.8% | 16.4% | CN¥13.60 | CN¥8.10 | CN¥6.37 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥8.99 | CN¥12.05 +34.1% | 13.3% | CN¥13.60 | CN¥9.00 | CN¥5.35 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥9.27 | CN¥12.10 +30.5% | 17.4% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | CN¥6.01 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥8.62 | CN¥12.26 +42.3% | 18.6% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥6.71 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥8.06 | CN¥12.26 +52.2% | 18.6% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥7.56 | 6 |
| May ’24 | CN¥10.27 | CN¥12.43 +21.0% | 19.0% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥7.82 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥10.43 | CN¥13.23 +26.8% | 22.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥7.49 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥11.09 | CN¥13.65 +23.1% | 21.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥6.70 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥11.83 | CN¥13.65 +15.4% | 21.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥5.89 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥11.39 | CN¥11.44 +0.4% | 24.4% | CN¥16.17 | CN¥7.80 | CN¥6.84 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥10.04 | CN¥11.49 +14.4% | 24.0% | CN¥16.17 | CN¥7.80 | CN¥7.77 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥8.22 | CN¥12.43 +51.2% | 27.7% | CN¥18.08 | CN¥7.80 | CN¥7.93 | 7 |
Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.