Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd.

SZSE:000928 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.8b

Sinosteel Engineering & Technology Değerleme

000928 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000928 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000928 ( CN¥6.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000928 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000928 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000928 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000928 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000928'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000928'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarCN¥910.59m
Piyasa DeğeriCN¥9.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000928'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000928 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
000065 NORINCO International Cooperation
10.7x9.3%CN¥10.5b
002051 China CAMC Engineering
31x15.4%CN¥10.4b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%CN¥9.6b
002929 Runjian
24.7x28.1%CN¥8.1b
000928 Sinosteel Engineering & Technology
10.8x9.9%CN¥9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000928, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000928'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$34.04b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.2x12.6%US$2.28b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$958.95m
000928 10.8xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies16PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000928 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000928 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000928 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000928 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000928 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.84
CN¥9.96
+45.5%
11.4%CN¥11.09CN¥8.82n/a2
Nov ’25CN¥6.53
CN¥9.96
+52.5%
11.4%CN¥11.09CN¥8.82n/a2
Oct ’25CN¥6.50
CN¥9.20
+41.5%
20.6%CN¥11.09CN¥7.30n/a2
Sep ’25CN¥5.54
CN¥9.20
+66.0%
20.6%CN¥11.09CN¥7.30n/a2
Aug ’25CN¥5.75
CN¥10.11
+75.7%
9.7%CN¥11.09CN¥9.12n/a2
Jul ’25CN¥5.66
CN¥9.59
+69.5%
11.3%CN¥11.09CN¥8.57n/a3
Jun ’25CN¥6.37
CN¥9.59
+50.6%
11.3%CN¥11.09CN¥8.57n/a3
May ’25CN¥6.48
CN¥8.27
+27.6%
10.3%CN¥9.12CN¥7.42n/a2
Apr ’25CN¥6.28
CN¥10.21
+62.6%
27.3%CN¥14.02CN¥7.42n/a3
Mar ’25CN¥6.41
CN¥10.21
+59.3%
27.3%CN¥14.02CN¥7.42n/a3
Feb ’25CN¥6.45
CN¥10.21
+58.3%
27.3%CN¥14.02CN¥7.42n/a3
Jan ’25CN¥5.83
CN¥12.20
+109.3%
17.6%CN¥14.02CN¥9.19n/a3
Dec ’24CN¥6.12
CN¥12.20
+99.4%
17.6%CN¥14.02CN¥9.19n/a3
Nov ’24CN¥6.20
CN¥12.20
+96.8%
17.6%CN¥14.02CN¥9.19CN¥6.533
Oct ’24CN¥8.11
CN¥13.39
+65.1%
3.9%CN¥14.02CN¥12.74CN¥6.503
Sep ’24CN¥8.11
CN¥13.38
+65.0%
4.8%CN¥14.02CN¥12.74CN¥5.542
Aug ’24CN¥10.14
CN¥13.41
+32.2%
5.0%CN¥14.08CN¥12.74CN¥5.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%