Moon Environment Technology Co.,Ltd.

SZSE:000811 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.1b

Moon Environment TechnologyLtd Değerleme

000811 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000811 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000811 ( CN¥10.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000811 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000811 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000811 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000811 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000811'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000811'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarCN¥561.02m
Piyasa DeğeriCN¥8.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000811'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000811 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd
22.9x20.8%CN¥8.7b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group
20.9xn/aCN¥9.3b
301377 Guangdong Dtech Technology
35.7xn/aCN¥7.9b
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd
12.4x15.6%CN¥8.8b
000811 Moon Environment TechnologyLtd
14.4x14.2%CN¥8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000811, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000811'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000811 14.4xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000811 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000811 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000811 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000811 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000811 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.55
CN¥10.88
+3.1%
8.0%CN¥11.75CN¥10.00n/a2
Nov ’25CN¥10.20
CN¥10.88
+6.6%
8.0%CN¥11.75CN¥10.00n/a2
Oct ’25CN¥10.31
CN¥10.60
+2.8%
5.7%CN¥11.20CN¥10.00n/a2
Sep ’25CN¥8.13
CN¥10.60
+30.4%
5.7%CN¥11.20CN¥10.00n/a2
Aug ’25CN¥8.82
CN¥14.66
+66.2%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
Jul ’25CN¥9.72
CN¥14.66
+50.8%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
Jun ’25CN¥11.09
CN¥14.66
+32.1%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
May ’25CN¥11.37
CN¥14.66
+28.9%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
Apr ’25CN¥11.94
CN¥14.56
+21.9%
3.1%CN¥15.00CN¥14.11n/a2
Feb ’25CN¥10.37
CN¥19.62
+89.2%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23n/a2
Jan ’25CN¥13.57
CN¥19.62
+44.5%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23n/a2
Dec ’24CN¥14.12
CN¥19.62
+38.9%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23n/a2
Nov ’24CN¥12.64
CN¥19.60
+55.1%
7.1%CN¥21.00CN¥18.20CN¥10.202
Oct ’24CN¥14.81
CN¥19.62
+32.4%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23CN¥10.312
Sep ’24CN¥16.57
CN¥19.62
+18.4%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23CN¥8.132
Aug ’24CN¥17.49
CN¥21.06
+20.4%
0.3%CN¥21.12CN¥21.00CN¥8.822
Jul ’24CN¥15.76
CN¥17.75
+12.6%
9.9%CN¥19.50CN¥16.00CN¥9.722
Jun ’24CN¥14.48
CN¥17.75
+22.6%
9.9%CN¥19.50CN¥16.00CN¥11.092
May ’24CN¥14.80
CN¥17.75
+19.9%
9.9%CN¥19.50CN¥16.00CN¥11.372

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%