Riyue Heavy Industry Co.,Ltd

SHSE:603218 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.0b

Riyue Heavy IndustryLtd Değerleme

603218 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603218 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603218 ( CN¥12.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603218 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603218 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603218 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603218 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603218'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603218'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarCN¥635.14m
Piyasa DeğeriCN¥12.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603218'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603218 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
603337 Jack TechnologyLtd
18.1x21.6%CN¥13.5b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
39.6x14.6%CN¥13.9b
600388 Fujian Longking
29.5x37.1%CN¥15.2b
600894 Guangzhou Guangri StockLtd
14x9.1%CN¥11.3b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd
20.1x15.6%CN¥13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603218, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603218'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603218 20.1xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies60PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603218 Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603218 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603218 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603218 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603218 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.53
CN¥14.00
+11.7%
13.2%CN¥15.59CN¥11.40n/a3
Dec ’25CN¥13.19
CN¥14.00
+6.1%
13.2%CN¥15.59CN¥11.40n/a3
Nov ’25CN¥12.77
CN¥12.89
+0.9%
11.9%CN¥15.00CN¥11.40n/a3
Oct ’25CN¥12.60
CN¥11.89
-5.6%
3.1%CN¥12.27CN¥11.40n/a3
Sep ’25CN¥10.41
CN¥11.94
+14.7%
2.7%CN¥12.27CN¥11.40n/a4
Aug ’25CN¥10.19
CN¥14.47
+42.0%
12.2%CN¥16.96CN¥12.10n/a4
Jul ’25CN¥10.38
CN¥14.47
+39.4%
12.2%CN¥16.96CN¥12.10n/a4
Jun ’25CN¥12.01
CN¥14.47
+20.4%
12.2%CN¥16.96CN¥12.10n/a4
May ’25CN¥12.29
CN¥13.42
+9.2%
18.7%CN¥16.96CN¥9.90n/a4
Apr ’25CN¥12.01
CN¥13.42
+11.7%
18.7%CN¥16.96CN¥9.90n/a4
Mar ’25CN¥10.78
CN¥13.42
+24.4%
18.7%CN¥16.96CN¥9.90n/a4
Feb ’25CN¥9.58
CN¥13.55
+41.5%
21.3%CN¥16.96CN¥9.90n/a3
Jan ’25CN¥12.37
CN¥15.49
+25.2%
16.0%CN¥17.50CN¥12.00n/a3
Dec ’24CN¥12.86
CN¥15.49
+20.4%
16.0%CN¥17.50CN¥12.00CN¥13.193
Nov ’24CN¥13.90
CN¥17.37
+24.9%
22.4%CN¥23.00CN¥12.00CN¥12.774
Oct ’24CN¥15.88
CN¥19.91
+25.4%
27.2%CN¥28.00CN¥12.00CN¥12.605
Sep ’24CN¥15.99
CN¥27.32
+70.8%
25.6%CN¥38.00CN¥19.57CN¥10.415
Aug ’24CN¥17.97
CN¥29.55
+64.5%
25.2%CN¥44.00CN¥23.00CN¥10.196
Jul ’24CN¥18.99
CN¥29.55
+55.6%
25.2%CN¥44.00CN¥23.00CN¥10.386
Jun ’24CN¥21.33
CN¥29.55
+38.6%
25.2%CN¥44.00CN¥23.00CN¥12.016
May ’24CN¥21.67
CN¥29.05
+34.1%
27.4%CN¥44.00CN¥20.00CN¥12.296
Apr ’24CN¥22.24
CN¥30.30
+36.2%
25.8%CN¥44.00CN¥20.00CN¥12.015
Mar ’24CN¥24.53
CN¥30.12
+22.8%
25.9%CN¥44.00CN¥20.00CN¥10.785
Feb ’24CN¥24.31
CN¥30.12
+23.9%
25.9%CN¥44.00CN¥20.00CN¥9.585
Jan ’24CN¥20.30
CN¥30.12
+48.4%
25.9%CN¥44.00CN¥20.00CN¥12.375
Dec ’23CN¥19.85
CN¥30.67
+54.5%
23.3%CN¥44.00CN¥22.75CN¥12.865

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Riyue Heavy Industry Co.,Ltd 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yunji CheChina International Capital Corporation Limited
Pengwei HuaCitic Securities Co., Ltd.
Sabrina ShaoCredit Suisse