Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.

SHSE:900947 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Değerleme

900947 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 900947 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 900947 ( $0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 900947 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

900947 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 900947 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 900947 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 900947'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
900947'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarCN¥633.22m
Piyasa DeğeriCN¥16.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

900947'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 900947 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
000680 Shantui Construction Machinery
16.2x21.3%CN¥15.2b
600761 Anhui HeliLtd
10.8x17.5%CN¥15.0b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
5.7x11.6%CN¥21.0b
603298 Hangcha Group
11.1x12.2%CN¥22.1b
900947 Shanghai Zhenhua Heavy Industries
32.9x36.5%US$16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 900947 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

900947'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
900947 32.9xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 900947 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

900947 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

900947 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 900947 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 30.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin