Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd.

SHSE:688772 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥18.0b

Zhuhai CosMX Battery Değerleme

688772 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688772 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688772 ( CN¥16.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥48.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688772 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

688772 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688772 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688772 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688772'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688772'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.9x
KazançlarCN¥322.57m
Piyasa DeğeriCN¥18.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688772'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688772 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.5x
600580 Wolong Electric GroupLtd
72.9x54.2%CN¥17.8b
600416 Xiangtan Electric Manufacturing
76.4xn/aCN¥15.8b
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd
68x32.9%CN¥19.6b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics
76.7x28.8%CN¥16.2b
688772 Zhuhai CosMX Battery
55.9x57.0%CN¥18.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688772, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.9x) kıyasla oran (73.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688772'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688772 55.9xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies35PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688772 Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688772 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688772 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.9x
Adil PE Oran54.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688772 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 54.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688772 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.04
CN¥20.20
+25.9%
3.5%CN¥21.00CN¥19.30n/a3
Nov ’25CN¥17.46
CN¥18.40
+5.4%
17.3%CN¥21.00CN¥13.00n/a4
Oct ’25CN¥17.17
CN¥16.90
-1.6%
17.8%CN¥20.30CN¥13.00n/a4
Sep ’25CN¥15.17
CN¥16.58
+9.3%
16.1%CN¥19.30CN¥13.00n/a4
Aug ’25CN¥15.51
CN¥16.75
+8.0%
17.1%CN¥20.00CN¥13.00n/a4
Jul ’25CN¥14.93
CN¥16.75
+12.2%
17.1%CN¥20.00CN¥13.00n/a4
Jun ’25CN¥14.29
CN¥16.00
+12.0%
18.4%CN¥20.00CN¥13.00n/a3
May ’25CN¥12.64
CN¥18.00
+42.4%
22.6%CN¥22.00CN¥13.00n/a4
Apr ’25CN¥13.94
CN¥22.75
+63.2%
16.6%CN¥29.00CN¥19.00n/a4
Mar ’25CN¥14.74
CN¥22.75
+54.3%
16.6%CN¥29.00CN¥19.00n/a4
Feb ’25CN¥13.25
CN¥22.75
+71.7%
16.6%CN¥29.00CN¥19.00n/a4
Jan ’25CN¥22.01
CN¥24.88
+13.0%
13.8%CN¥29.00CN¥21.00n/a4
Dec ’24CN¥21.25
CN¥24.88
+17.1%
13.8%CN¥29.00CN¥21.00n/a4
Nov ’24CN¥20.21
CN¥24.88
+23.1%
13.8%CN¥29.00CN¥21.00CN¥17.464
Oct ’24CN¥18.41
CN¥24.63
+33.8%
14.9%CN¥29.00CN¥21.00CN¥17.174
Sep ’24CN¥20.05
CN¥25.83
+28.8%
13.4%CN¥29.00CN¥21.00CN¥15.173
Aug ’24CN¥22.84
CN¥24.67
+8.0%
14.9%CN¥29.00CN¥20.00CN¥15.513
Jul ’24CN¥20.15
CN¥23.67
+17.5%
16.3%CN¥29.00CN¥20.00CN¥14.933
Jun ’24CN¥19.52
CN¥23.67
+21.2%
16.3%CN¥29.00CN¥20.00CN¥14.293
May ’24CN¥17.81
CN¥23.67
+32.9%
16.3%CN¥29.00CN¥20.00CN¥12.643
Mar ’24CN¥20.47
CN¥29.80
+45.6%
32.9%CN¥39.60CN¥20.00CN¥14.742
Feb ’24CN¥22.91
CN¥29.80
+30.1%
32.9%CN¥39.60CN¥20.00CN¥13.252
Jan ’24CN¥18.64
CN¥34.37
+84.4%
15.2%CN¥39.60CN¥29.14CN¥22.012
Dec ’23CN¥22.76
CN¥30.58
+34.4%
22.4%CN¥39.60CN¥23.00CN¥21.253
Nov ’23CN¥20.60
CN¥30.58
+48.4%
22.4%CN¥39.60CN¥23.00CN¥20.213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin