Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.,Ltd.

SHSE:688005 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.2b

Ningbo Ronbay New Energy TechnologyLtd Değerleme

688005 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥152.07
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688005 ( CN¥19.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥152.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688005 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688005 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688005 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688005 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688005'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688005'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.6x
KazançlarCN¥317.72m
Piyasa DeğeriCN¥14.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688005'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688005 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.6x
002617 Roshow Technology
51.7x37.3%CN¥14.3b
688772 Zhuhai CosMX Battery
37.9x42.0%CN¥15.0b
600416 Xiangtan Electric Manufacturing
57.3xn/aCN¥13.8b
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd
95.6x49.4%CN¥17.8b
688005 Ningbo Ronbay New Energy TechnologyLtd
44.6x40.3%CN¥14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688005, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.6x) kıyasla oran (60.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688005'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688005 44.6xSektör Avg. 39.6xNo. of Companies31PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688005 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 39.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688005 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688005 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.6x
Adil PE Oran40.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688005 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 40.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688005 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.82
CN¥21.79
+9.9%
23.1%CN¥28.00CN¥14.43n/a7
May ’26CN¥19.96
CN¥21.79
+9.2%
23.1%CN¥28.00CN¥14.43n/a7
Apr ’26CN¥22.97
CN¥22.31
-2.9%
26.1%CN¥29.53CN¥14.43n/a8
Mar ’26CN¥25.20
CN¥22.25
-11.7%
25.9%CN¥29.53CN¥14.43n/a8
Feb ’26CN¥21.17
CN¥21.37
+0.9%
27.3%CN¥29.53CN¥12.08n/a8
Jan ’26CN¥21.17
CN¥21.37
+0.9%
27.3%CN¥29.53CN¥12.08n/a8
Dec ’25CN¥24.60
CN¥20.61
-16.2%
28.4%CN¥29.53CN¥12.08n/a7
Nov ’25CN¥19.55
CN¥20.61
+5.4%
28.4%CN¥29.53CN¥12.08n/a7
Oct ’25CN¥19.46
CN¥20.23
+3.9%
28.2%CN¥29.53CN¥12.08n/a7
Sep ’25CN¥14.02
CN¥22.23
+58.6%
33.8%CN¥36.24CN¥12.08n/a8
Aug ’25CN¥15.13
CN¥28.97
+91.5%
17.9%CN¥36.24CN¥21.48n/a6
Jul ’25CN¥15.44
CN¥28.97
+87.7%
17.9%CN¥36.24CN¥21.48n/a6
Jun ’25CN¥19.33
CN¥29.93
+54.9%
17.2%CN¥36.24CN¥21.48n/a5
May ’25CN¥20.52
CN¥29.93
+45.9%
17.2%CN¥36.24CN¥21.48CN¥19.965
Apr ’25CN¥19.79
CN¥32.66
+65.1%
22.5%CN¥45.64CN¥22.15CN¥22.976
Mar ’25CN¥21.46
CN¥34.32
+59.9%
23.1%CN¥45.64CN¥22.15CN¥25.207
Feb ’25CN¥18.86
CN¥34.32
+82.0%
23.1%CN¥45.64CN¥22.15CN¥21.177
Jan ’25CN¥26.71
CN¥45.86
+71.7%
31.8%CN¥77.18CN¥34.23CN¥21.176
Dec ’24CN¥25.79
CN¥45.86
+77.8%
31.8%CN¥77.18CN¥34.23CN¥24.606
Nov ’24CN¥29.46
CN¥47.79
+62.2%
32.0%CN¥77.18CN¥34.23CN¥19.555
Oct ’24CN¥28.17
CN¥47.79
+69.6%
32.0%CN¥77.18CN¥34.23CN¥19.465
Sep ’24CN¥33.61
CN¥47.79
+42.2%
32.0%CN¥77.18CN¥34.23CN¥14.025
Aug ’24CN¥33.95
CN¥49.13
+44.7%
31.2%CN¥77.18CN¥34.23CN¥15.135
Jul ’24CN¥36.26
CN¥59.79
+64.9%
31.5%CN¥94.63CN¥38.93CN¥15.445
Jun ’24CN¥39.02
CN¥57.76
+48.0%
28.1%CN¥94.63CN¥38.93CN¥19.337
May ’24CN¥44.62
CN¥61.21
+37.2%
26.7%CN¥94.63CN¥38.93CN¥20.527
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CN¥21.79
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 06:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.,Ltd. 17 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shuo LiuChina International Capital Corporation Limited
Jia Xun YouChina Merchants Securities Co. Ltd.
Junfei BaiCitic Securities Co., Ltd.