Shanghai Geoharbour Construction Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605598 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

605598 ( CN¥19.32 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.71 )

605598 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605598 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605598 ( CN¥19.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605598 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605598 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 605598 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 605598'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
605598'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥4.69b

605598 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.7x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605598'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605598 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43.7x
600284 Shanghai Pudong ConstructionLtd	10.9x	17.8%	CN¥5.8b
601133 Both Engineering TechnologyLtd	25.6x	18.7%	CN¥5.7b
605167 Jiangsu Libert	16.9x	23.0%	CN¥4.0b
603602 Hangzhou Freely Communication	121.4x	n/a	CN¥3.5b
605598 Shanghai Geoharbour Construction Group	33.8x	38.1%	CN¥4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605598, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.8x) kıyasla oran (43.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605598'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605598 Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605598 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605598 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.8x
Adil PE Oran	29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605598 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605598 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥19.32	CN¥25.34 +31.1%	5.3%	CN¥26.67	CN¥24.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.63	CN¥25.34 +22.8%	5.3%	CN¥26.67	CN¥24.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥16.69	CN¥26.34 +57.8%	1.3%	CN¥26.67	CN¥26.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥19.35	CN¥27.17 +40.4%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥22.56	CN¥27.17 +20.4%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥20.12	CN¥27.17 +35.0%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
May ’25	CN¥18.77	CN¥27.41 +46.0%	15.0%	CN¥33.01	CN¥23.21	n/a	3
Apr ’25	CN¥19.20	CN¥32.09 +67.1%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥18.39	CN¥32.09 +74.5%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥17.77	CN¥32.09 +80.6%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥26.76	CN¥32.09 +19.9%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥28.48	CN¥31.63 +11.1%	2.0%	CN¥32.26	CN¥31.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥26.67	CN¥31.63 +18.6%	2.0%	CN¥32.26	CN¥31.00	CN¥19.32	2
Oct ’24	CN¥31.50	CN¥33.42 +6.1%	7.2%	CN¥35.84	CN¥31.00	CN¥20.63	2
Sep ’24	CN¥30.86	CN¥33.42 +8.3%	7.2%	CN¥35.84	CN¥31.00	CN¥16.69	2
Aug ’24	CN¥33.93	CN¥35.43 +4.4%	23.4%	CN¥43.71	CN¥27.14	CN¥19.35	2
Jul ’24	CN¥37.61	CN¥35.43 -5.8%	23.4%	CN¥43.71	CN¥27.14	CN¥22.56	2
Jun ’24	CN¥31.61	CN¥24.41 -22.8%	17.5%	CN¥27.69	CN¥18.39	CN¥20.12	3
May ’24	CN¥24.01	CN¥24.41 +1.6%	17.5%	CN¥27.69	CN¥18.39	CN¥18.77	3
Apr ’24	CN¥20.45	CN¥21.69 +6.1%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥19.20	2
Mar ’24	CN¥23.27	CN¥21.69 -6.8%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥18.39	2
Feb ’24	CN¥22.12	CN¥21.69 -1.9%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥17.77	2
Jan ’24	CN¥17.79	CN¥21.69 +22.0%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥26.76	2
Dec ’23	CN¥19.47	CN¥21.69 +11.4%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥28.48	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.