Both Engineering Technology Co.,Ltd.

SHSE:601133 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.1b

Both Engineering TechnologyLtd Değerleme

601133 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601133 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601133 ( CN¥11.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601133 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601133 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601133 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601133 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601133'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601133'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarCN¥222.87m
Piyasa DeğeriCN¥6.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601133'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601133 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
600284 Shanghai Pudong ConstructionLtd
11.5xn/aCN¥6.1b
603929 L&K Engineering (Suzhou)Ltd
11.9x6.4%CN¥5.9b
605598 Shanghai Geoharbour Construction Group
39x40.2%CN¥4.9b
002140 East China Engineering Science and Technology
17.6xn/aCN¥7.1b
601133 Both Engineering TechnologyLtd
27.9x18.7%CN¥6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601133 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601133'nin PE Oranı, CN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601668 China State Construction Engineering
5x6.5%US$34.21b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.28b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4x8.0%US$1.27b
002482 Shenzhen Grandland Group
3.1xn/aUS$1.18b
601133 27.9xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies14PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601133 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, CN Construction sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601133 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601133 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601133 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601133 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.81
CN¥13.26
+12.3%
2.0%CN¥13.52CN¥13.00n/a2
Dec ’25CN¥11.92
CN¥13.26
+11.2%
2.0%CN¥13.52CN¥13.00n/a2
Nov ’25CN¥10.80
CN¥13.26
+22.8%
2.0%CN¥13.52CN¥13.00n/a2
Oct ’25CN¥11.05
CN¥12.57
+13.8%
3.8%CN¥13.00CN¥11.90n/a3
Sep ’25CN¥9.68
CN¥12.57
+29.9%
3.8%CN¥13.00CN¥11.90n/a3
Aug ’25CN¥10.50
CN¥13.12
+24.9%
2.3%CN¥13.53CN¥12.82n/a3
Jul ’25CN¥10.68
CN¥13.27
+24.2%
2.0%CN¥13.53CN¥13.00n/a2
Jun ’25CN¥10.88
CN¥13.27
+21.9%
2.0%CN¥13.53CN¥13.00n/a2
May ’25CN¥10.76
CN¥13.27
+23.3%
2.0%CN¥13.53CN¥13.00n/a2
Apr ’25CN¥11.08
CN¥17.05
+53.9%
0.3%CN¥17.10CN¥17.00n/a2
Mar ’25CN¥12.13
CN¥17.05
+40.6%
0.3%CN¥17.10CN¥17.00n/a2
Feb ’25CN¥10.33
CN¥17.05
+65.1%
0.3%CN¥17.10CN¥17.00n/a2
Jan ’25CN¥13.17
CN¥17.05
+29.5%
0.3%CN¥17.10CN¥17.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 12:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Both Engineering Technology Co.,Ltd. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.
Yanhe FangHuatai Research
Rongfu BaoTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd